Hindustan Zinc 가치 평가
500188 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500188 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500188 ( ₹436.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹349.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500188 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500188 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500188 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500188 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | ₹93.88b |
| 시가총액 | ₹1.84t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500188 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 500188은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500188 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 500188 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500188 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500188 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹436.60 | ₹439.09 +0.6% | 12.9% | ₹540.00 | ₹345.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹390.75 | ₹425.92 +9.0% | 15.6% | ₹540.00 | ₹311.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹445.75 | ₹422.58 -5.2% | 16.9% | ₹540.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹444.25 | ₹423.33 -4.7% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹504.65 | ₹423.33 -16.1% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹558.80 | ₹423.33 -24.2% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹519.85 | ₹398.58 -23.3% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹500.00 | ₹398.58 -20.3% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹647.55 | ₹366.50 -43.4% | 24.1% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹656.80 | ₹346.67 -47.2% | 14.3% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹687.00 | ₹336.17 -51.1% | 16.0% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹426.85 | ₹323.33 -24.3% | 12.9% | ₹390.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹306.20 | ₹277.42 -9.4% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹308.90 | ₹277.42 -10.2% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹390.75 | 12 |
| Feb ’25 | ₹317.60 | ₹277.42 -12.7% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹445.75 | 12 |
| Jan ’25 | ₹318.40 | ₹269.67 -15.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹444.25 | 12 |
| Dec ’24 | ₹300.55 | ₹269.67 -10.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹504.65 | 12 |
| Nov ’24 | ₹292.70 | ₹269.25 -8.0% | 12.0% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹558.80 | 12 |
| Oct ’24 | ₹308.80 | ₹270.73 -12.3% | 14.9% | ₹348.00 | ₹214.00 | ₹519.85 | 11 |
| Sep ’24 | ₹319.70 | ₹275.67 -13.8% | 16.5% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹500.00 | 12 |
| Aug ’24 | ₹322.30 | ₹270.23 -16.2% | 17.6% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹647.55 | 13 |
| Jul ’24 | ₹307.20 | ₹274.69 -10.6% | 17.8% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹656.80 | 13 |
| Jun ’24 | ₹305.75 | ₹276.62 -9.5% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹687.00 | 13 |
| May ’24 | ₹314.50 | ₹276.62 -12.0% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹426.85 | 13 |
| Apr ’24 | ₹293.40 | ₹298.25 +1.7% | 19.7% | ₹449.00 | ₹225.00 | ₹306.20 | 12 |
| Mar ’24 | ₹311.50 | ₹301.17 -3.3% | 18.7% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹308.90 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/18 06:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hindustan Zinc Limited 54 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Chandrani De | Ambit Capital |
| null RESEARCH DEPARTMENT | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |