Vedanta Limited

NSEI:VEDL 주식 보고서

시가총액: ₹1.7t

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Vedanta 가치 평가

VEDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEDL ( ₹452.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹634.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VEDL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA6.7x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
500188 Hindustan Zinc
35.3x13.3%₹2.7t
GRAVITA Gravita India
38.9x19.9%₹95.8b
500440 Hindalco Industries
14.8x13.8%₹1.5t
500228 JSW Steel
25.7x27.2%₹2.2t
VEDL Vedanta
41.1x42.8%₹1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: VEDL은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEDL 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEDL 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율65.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEDL 은 예상 39.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 65.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹469.95
₹465.57
-0.9%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00n/a13
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00n/a13
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00n/a13
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00n/a14
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00n/a14
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Dec ’23₹310.25
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.4013
Nov ’23₹286.90
₹330.64
+15.2%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.7514
Oct ’23₹270.05
₹349.21
+29.3%
34.4%₹676.00₹190.00₹222.5514
Sep ’23₹263.20
₹342.79
+30.2%
35.6%₹676.00₹190.00₹236.1514
Aug ’23₹255.40
₹347.07
+35.9%
34.3%₹676.00₹190.00₹276.9015
Jul ’23₹213.95
₹448.93
+109.8%
18.8%₹676.00₹290.00₹277.9514
Jun ’23₹316.05
₹475.36
+50.4%
21.2%₹720.00₹360.00₹278.1014

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y