Gujarat Fluorochemicals Limited

NSEI:FLUOROCHEM 주식 보고서

시가총액: ₹435.9b

Gujarat Fluorochemicals 가치 평가

FLUOROCHEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLUOROCHEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.40k
Fair Value
183.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: FLUOROCHEM ( ₹3968 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1401.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLUOROCHEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLUOROCHEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLUOROCHEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLUOROCHEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLUOROCHEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLUOROCHEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율95.6x
수익₹4.56b
시가총액₹435.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLUOROCHEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLUOROCHEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.1x
532504 Navin Fluorine International
79.7x35.5%₹210.3b
524200 Vinati Organics
43.6x20.1%₹168.3b
500710 Akzo Nobel India
37.5x9.5%₹161.1b
524208 Aarti Industries
39.5x27.9%₹144.9b
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
95.6x29.9%₹435.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FLUOROCHEM은 Price-To-Earnings 비율(95.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FLUOROCHEM 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.4xn/aUS$114.32m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$33.25m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$25.06m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.77m
FLUOROCHEM 95.6x업계 평균 25.4xNo. of Companies49PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLUOROCHEM 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLUOROCHEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLUOROCHEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율95.6x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FLUOROCHEM 95.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLUOROCHEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,968.00
₹3,933.82
-0.9%
15.7%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Apr ’26₹4,020.00
₹3,921.27
-2.5%
16.1%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Mar ’26₹3,584.85
₹3,923.40
+9.4%
16.9%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Feb ’26₹3,569.65
₹3,971.73
+11.3%
16.4%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Jan ’26₹4,220.75
₹4,018.18
-4.8%
20.4%₹5,210.00₹2,600.00n/a11
Dec ’25₹3,957.20
₹4,098.17
+3.6%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,298.95
₹4,098.25
-4.7%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,319.70
₹3,617.38
-16.3%
19.7%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,175.35
₹3,526.33
+11.1%
18.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,394.50
₹3,576.75
+5.4%
19.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.30
₹3,605.50
+9.8%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,038.00
₹3,605.50
+18.7%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,623.75
₹3,676.18
+1.4%
18.8%₹4,588.00₹2,700.00n/a11
Apr ’25₹3,203.05
₹3,633.80
+13.4%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00₹4,020.0010
Mar ’25₹3,670.30
₹3,633.80
-1.0%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00₹3,584.8510
Feb ’25₹3,650.75
₹3,019.80
-17.3%
10.9%₹3,566.00₹2,413.00₹3,569.6510
Jan ’25₹3,812.75
₹2,963.91
-22.3%
13.9%₹3,566.00₹2,200.00₹4,220.7511
Dec ’24₹2,849.75
₹3,009.36
+5.6%
12.8%₹3,566.00₹2,200.00₹3,957.2011
Nov ’24₹2,729.60
₹3,623.64
+32.8%
20.5%₹5,050.00₹2,500.00₹4,298.9511
Oct ’24₹3,049.95
₹3,860.50
+26.6%
17.1%₹5,050.00₹3,000.00₹4,319.7010
Sep ’24₹3,073.55
₹3,930.56
+27.9%
16.8%₹5,050.00₹3,000.00₹3,175.359
Aug ’24₹2,783.80
₹4,152.75
+49.2%
22.0%₹5,050.00₹1,946.00₹3,394.508
Jul ’24₹2,932.35
₹4,159.57
+41.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.307
Jun ’24₹3,351.00
₹4,159.57
+24.1%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,038.007
May ’24₹3,381.65
₹4,211.29
+24.5%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,623.757
Apr ’24₹3,020.20
₹4,211.29
+39.4%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,203.057
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹3.93k
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/18 05:06
장 마감 주가2025/04/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gujarat Fluorochemicals Limited 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited