Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR 주식 리포트

시가총액: ₹242.2b

Deepak Nitrite 가치 평가

DEEPAKNTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEEPAKNTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹2.14k
Fair Value
17.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEEPAKNTR ( ₹1772.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2138.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEEPAKNTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DEEPAKNTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEEPAKNTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DEEPAKNTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEEPAKNTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DEEPAKNTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.6x
이익₹6.07b
시가총액₹242.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DEEPAKNTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEEPAKNTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.1x
500770 Tata Chemicals
72.7x37.20%₹230.0b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.6x-9.69%₹200.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
37.6x15.90%₹224.9b
500870 Castrol India
20.7x8.44%₹198.4b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
39.6x19.27%₹242.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DEEPAKNTR은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DEEPAKNTR의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$123.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4xn/aUS$32.51m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$27.15m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.12m
DEEPAKNTR 39.6x업계 평균 25.8xNo. of Companies55PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEEPAKNTR 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(25.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DEEPAKNTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEEPAKNTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.6x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEEPAKNTR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEEPAKNTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,772.40
₹1,946.24
+9.81%
10.22%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Oct ’26₹1,841.50
₹1,951.53
+5.97%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.90
₹1,955.65
+9.32%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.80
₹2,131.24
+17.11%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,959.20
₹2,133.71
+8.91%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.30
₹2,140.65
+5.59%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,935.60
₹2,095.94
+8.28%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,982.30
₹2,152.18
+8.57%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,851.30
₹2,166.82
+17.04%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.00
₹2,621.94
+12.72%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.05
₹2,664.44
+6.66%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,727.25
₹2,664.44
-2.30%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.52%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.53%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.5016
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.19%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.9015
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.94%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.8015
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.50%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,959.2015
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.82%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.3015
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.20%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,935.6015
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.91%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,982.3016
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,851.3015
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.87%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.0014
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.52%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.0513
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.077%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,727.2514
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,646.2514
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.22%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.9014
₹1.95k
Fair Value
8.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 16:31
종가2025/10/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deepak Nitrite Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital