Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT 주식 보고서

시가총액: ₹2.2t

Asian Paints 가치 평가

ASIANPAINT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASIANPAINT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASIANPAINT ( ₹2291.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹346.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASIANPAINT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASIANPAINT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASIANPAINT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASIANPAINT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASIANPAINT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASIANPAINT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.1x
수익₹45.69b
시가총액₹2.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASIANPAINT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASIANPAINT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.9x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
115.9x33.1%₹475.0b
524200 Vinati Organics
48.6x19.9%₹182.7b
500710 Akzo Nobel India
37.8x10.5%₹170.0b
CLEAN Clean Science and Technology
61.1x24.1%₹156.3b
ASIANPAINT Asian Paints
48.1x8.7%₹2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: ASIANPAINT은 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASIANPAINT 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.5xn/aUS$35.51m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.27m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.90m
ASIANPAINT 48.1x업계 평균 32.5xNo. of Companies33PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASIANPAINT 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 32.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASIANPAINT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASIANPAINT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.1x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASIANPAINT 48.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASIANPAINT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,291.85
₹2,658.31
+16.0%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,353.41
+8.6%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Dec ’23₹3,179.35
₹3,350.03
+5.4%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,173.4037

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:19
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Asian Paints Limited 71 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited