Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND 주식 보고서

시가총액: ₹164.2b

Aarti Industries 가치 평가

AARTIIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AARTIIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AARTIIND ( ₹452.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹103.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AARTIIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AARTIIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AARTIIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AARTIIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AARTIIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AARTIIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익₹4.45b
시가총액₹164.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AARTIIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AARTIIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
FINEORG Fine Organic Industries
36x9.2%₹158.3b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.1b
500710 Akzo Nobel India
39.1x10.5%₹169.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.6x24.1%₹138.0b
AARTIIND Aarti Industries
36.9x23.3%₹164.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AARTIIND은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AARTIIND 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AARTIIND 36.9x업계 평균 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AARTIIND 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AARTIIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AARTIIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율35x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AARTIIND 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AARTIIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹452.75
₹509.82
+12.6%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.15
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.3019
Mar ’24₹538.15
₹698.99
+29.9%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.2520
Feb ’24₹528.85
₹728.29
+37.7%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4020
Jan ’24₹610.10
₹738.98
+21.1%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.7519
Dec ’23₹674.60
₹745.44
+10.5%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹553.3020
Nov ’23₹718.50
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.8020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%