Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND 주식 리포트

시가총액: ₹136.8b

Aarti Industries 가치 평가

AARTIIND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AARTIIND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹267.92
Fair Value
40.8% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: AARTIIND ( ₹377.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹267.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AARTIIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AARTIIND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AARTIIND는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AARTIIND의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AARTIIND의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AARTIIND의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.7x
이익₹2.37b
시가총액₹136.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AARTIIND의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AARTIIND의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.8x
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
FINEORG Fine Organic Industries
34.2x11.37%₹141.6b
500710 Akzo Nobel India
37.4x11.70%₹151.7b
500405 Supreme Petrochem
43.4x36.06%₹151.9b
AARTIIND Aarti Industries
57.7x33.50%₹136.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AARTIIND은 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AARTIIND의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$128.86m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$30.95m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.14m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.09m
AARTIIND 57.7x업계 평균 26.3xNo. of Companies56PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AARTIIND 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AARTIIND의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AARTIIND PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.7x
공정 PE 비율38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AARTIIND 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AARTIIND에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹377.35
₹458.23
+21.43%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Sep ’26₹377.60
₹458.23
+21.35%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Aug ’26₹406.35
₹483.27
+18.93%
15.77%₹625.00₹350.00n/a22
Jul ’26₹484.45
₹492.82
+1.73%
16.66%₹680.00₹350.00n/a22
Jun ’26₹469.25
₹502.50
+7.09%
23.21%₹848.00₹350.00n/a20
May ’26₹421.25
₹489.20
+16.13%
25.18%₹848.00₹330.00n/a20
Apr ’26₹391.15
₹492.05
+25.80%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Mar ’26₹376.00
₹492.05
+30.86%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Feb ’26₹459.65
₹501.15
+9.03%
25.18%₹775.00₹320.00n/a20
Jan ’26₹416.10
₹512.75
+23.23%
26.16%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.30
₹509.82
+13.72%
26.38%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.23%
18.89%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.43%
19.06%₹903.00₹425.00₹379.6021
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.17%
18.78%₹903.00₹425.00₹377.6021
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.43%
16.84%₹900.00₹425.00₹406.3521
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.42%
17.38%₹900.00₹425.00₹484.4521
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.69%
17.59%₹900.00₹425.00₹469.2521
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.53%
15.33%₹790.00₹422.00₹421.2521
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.93%
14.89%₹790.00₹422.00₹391.1521
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.48%
14.70%₹790.00₹422.00₹376.0021
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.45%
13.29%₹750.00₹365.00₹459.6519
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.13%
10.16%₹611.00₹365.00₹416.1019
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.18%
10.14%₹611.00₹365.00₹448.3020
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.76%
11.60%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.65%
11.92%₹624.00₹350.00₹587.0020
₹458.47
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 22:38
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aarti Industries Limited는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital