Clean Science and Technology 가치 평가
543318이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 543318의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543318 ( ₹1040.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹479.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543318 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
543318의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 543318는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543318의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.2x |
| 이익 | ₹2.69b |
| 시가총액 | ₹110.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.9x |
| 기업가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
543318의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 60.3x | ||
ANURAS Anupam Rasayan India | 104.4x | 36.62% | ₹128.9b |
500405 Supreme Petrochem | 41.9x | 36.06% | ₹146.6b |
500710 Akzo Nobel India | 38x | 15.02% | ₹154.2b |
524208 Aarti Industries | 57x | 33.52% | ₹135.1b |
543318 Clean Science and Technology | 41.2x | 21.18% | ₹110.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543318은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
543318의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 543318 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(25.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
543318의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543318 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,040.95 | ₹1,421.42 +36.55% | 13.94% | ₹1,738.00 | ₹1,029.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₹1,097.10 | ₹1,471.42 +34.12% | 14.00% | ₹1,780.00 | ₹1,029.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₹1,185.70 | ₹1,476.55 +24.53% | 14.53% | ₹1,780.00 | ₹1,029.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹1,207.05 | ₹1,484.73 +23.00% | 14.48% | ₹1,780.00 | ₹1,029.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹1,448.70 | ₹1,455.40 +0.46% | 13.94% | ₹1,716.00 | ₹1,006.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹1,554.25 | ₹1,455.40 -6.36% | 13.94% | ₹1,716.00 | ₹1,006.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹1,174.35 | ₹1,500.10 +27.74% | 19.84% | ₹2,149.00 | ₹1,018.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹1,215.70 | ₹1,558.30 +28.18% | 17.85% | ₹2,149.00 | ₹1,075.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹1,194.05 | ₹1,558.30 +30.51% | 17.85% | ₹2,149.00 | ₹1,075.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,438.70 | ₹1,558.30 +8.31% | 17.85% | ₹2,149.00 | ₹1,075.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹1,541.30 | ₹1,536.33 -0.32% | 13.01% | ₹1,845.00 | ₹1,106.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,283.45 | ₹1,547.40 +20.57% | 13.03% | ₹1,845.00 | ₹1,076.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,535.90 | ₹1,602.90 +4.36% | 13.45% | ₹1,904.00 | ₹1,069.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,626.35 | ₹1,570.50 -3.43% | 13.73% | ₹1,904.00 | ₹1,069.00 | ₹1,097.10 | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,492.80 | ₹1,574.40 +5.47% | 13.61% | ₹1,904.00 | ₹1,069.00 | ₹1,185.70 | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,562.85 | ₹1,474.90 -5.63% | 13.11% | ₹1,765.00 | ₹1,067.00 | ₹1,207.05 | 10 |
| Jul ’25 | ₹1,478.15 | ₹1,437.30 -2.76% | 12.43% | ₹1,765.00 | ₹1,067.00 | ₹1,448.70 | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,307.40 | ₹1,437.30 +9.94% | 12.43% | ₹1,765.00 | ₹1,067.00 | ₹1,554.25 | 10 |
| May ’25 | ₹1,319.25 | ₹1,509.80 +14.44% | 14.17% | ₹1,805.00 | ₹1,067.00 | ₹1,174.35 | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,347.35 | ₹1,510.80 +12.13% | 14.45% | ₹1,805.00 | ₹1,037.00 | ₹1,215.70 | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,400.70 | ₹1,505.10 +7.45% | 15.35% | ₹1,805.00 | ₹980.00 | ₹1,194.05 | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,479.40 | ₹1,495.89 +1.11% | 10.20% | ₹1,830.00 | ₹1,300.00 | ₹1,438.70 | 9 |
| Jan ’25 | ₹1,591.20 | ₹1,490.33 -6.34% | 9.92% | ₹1,790.00 | ₹1,300.00 | ₹1,541.30 | 9 |
| Dec ’24 | ₹1,449.15 | ₹1,490.33 +2.84% | 9.92% | ₹1,790.00 | ₹1,300.00 | ₹1,283.45 | 9 |
| Nov ’24 | ₹1,344.40 | ₹1,542.22 +14.71% | 15.27% | ₹1,995.00 | ₹1,240.00 | ₹1,535.90 | 9 |
| Oct ’24 | ₹1,410.65 | ₹1,426.80 +1.14% | 25.00% | ₹1,995.00 | ₹660.00 | ₹1,626.35 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 05:16 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Clean Science and Technology Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |