Shyam Metalics and Energy Limited

BSE:543299 주식 보고서

시가총액: ₹213.7b

Shyam Metalics and Energy 가치 평가

543299 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543299 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543299 ( ₹769.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1346.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543299 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543299 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543299 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543299 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543299 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543299 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익₹8.38b
시가총액₹213.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543299 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543299 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
JINDALSAW Jindal Saw
9.7x6.8%₹190.8b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.5x20.5%₹230.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.3x20.0%₹167.8b
504614 Sarda Energy & Minerals
27.3xn/a₹165.5b
543299 Shyam Metalics and Energy
25.5x38.1%₹213.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 543299은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543299 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
543299 25.5x업계 평균 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543299 은 Price-To-Earnings 25.5 Indian Metals and Mining 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543299 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543299 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율47.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543299 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543299 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹769.65
₹910.33
+18.3%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Dec ’25₹835.25
₹910.33
+9.0%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Nov ’25₹838.95
₹817.20
-2.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹902.75
₹817.20
-9.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.50
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹740.35
₹722.00
-2.5%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹714.10
₹722.00
+1.1%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹608.85
₹722.00
+18.6%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.30
₹674.80
+7.2%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.35
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.65
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹701.75
₹654.00
-6.8%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Dec ’24₹468.35
₹571.60
+22.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹835.255
Nov ’24₹435.30
₹575.20
+32.1%
10.8%₹690.00₹521.00₹838.955
Oct ’24₹442.10
₹585.75
+32.5%
11.2%₹690.00₹521.00₹902.754
Sep ’24₹480.65
₹585.75
+21.9%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.504
Aug ’24₹394.70
₹543.67
+37.7%
3.7%₹570.00₹521.00₹740.353
Jul ’24₹359.40
₹493.00
+37.2%
11.3%₹570.00₹439.00₹714.103
Jun ’24₹295.55
₹493.00
+66.8%
11.3%₹570.00₹439.00₹608.853
May ’24₹294.00
₹462.67
+57.4%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.303
Apr ’24₹263.65
₹462.67
+75.5%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.353
Mar ’24₹276.95
₹412.50
+48.9%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.652
Feb ’24₹301.05
₹387.00
+28.6%
8.0%₹425.00₹353.00₹701.754
Jan ’24₹313.50
₹387.00
+23.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹641.904
Dec ’23₹294.70
₹387.00
+31.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹468.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shyam Metalics and Energy Limited 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBP Wealth Management Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.