Dr. Lal PathLabs 가치 평가
539524이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 539524의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539524 ( ₹3138.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1406.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539524 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
539524의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 539524는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539524의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51x |
| 이익 | ₹5.13b |
| 시가총액 | ₹261.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10x |
| 기업가치/EBITDA | 37.1x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
539524의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 57.6x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 65.8x | 23.84% | ₹100.0b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 68.4x | 23.48% | ₹102.7b |
539871 Thyrocare Technologies | 52.3x | 24.18% | ₹66.7b |
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital | 44.1x | n/a | ₹25.5b |
539524 Dr. Lal PathLabs | 51x | 11.12% | ₹261.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539524은 Price-To-Earnings 비율(51x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
539524의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539524 은 Indian Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(45.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
539524의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51x |
| 공정 PE 비율 | 41x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539524 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,138.75 | ₹3,302.40 +5.21% | 14.23% | ₹4,020.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | ₹3,166.15 | ₹3,308.04 +4.48% | 13.78% | ₹4,020.00 | ₹2,260.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹3,271.20 | ₹3,284.28 +0.40% | 13.95% | ₹4,020.00 | ₹2,260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹3,175.05 | ₹3,276.68 +3.20% | 14.18% | ₹4,020.00 | ₹2,260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹2,774.70 | ₹3,079.40 +10.98% | 12.92% | ₹3,700.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹2,789.85 | ₹3,092.60 +10.85% | 13.41% | ₹3,770.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹2,766.50 | ₹3,103.44 +12.18% | 13.65% | ₹3,770.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹2,403.25 | ₹3,105.42 +29.22% | 13.08% | ₹3,770.00 | ₹2,380.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹2,309.70 | ₹3,121.74 +35.16% | 13.27% | ₹3,770.00 | ₹2,380.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₹2,860.60 | ₹3,139.96 +9.77% | 13.86% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₹3,048.15 | ₹3,210.13 +5.31% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹3,004.10 | ₹3,210.13 +6.86% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹3,088.55 | ₹3,210.13 +3.94% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₹3,413.55 | ₹3,134.09 -8.19% | 14.46% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | ₹3,166.15 | 23 |
| Sep ’25 | ₹3,422.35 | ₹3,134.09 -8.42% | 14.46% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | ₹3,271.20 | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,098.95 | ₹2,606.18 -15.90% | 11.45% | ₹3,500.00 | ₹2,141.00 | ₹3,175.05 | 22 |
| Jul ’25 | ₹2,825.70 | ₹2,542.67 -10.02% | 9.19% | ₹2,900.00 | ₹2,141.00 | ₹2,774.70 | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,647.00 | ₹2,514.29 -5.01% | 11.60% | ₹2,900.00 | ₹1,695.00 | ₹2,789.85 | 21 |
| May ’25 | ₹2,372.40 | ₹2,449.30 +3.24% | 11.32% | ₹2,900.00 | ₹1,670.00 | ₹2,766.50 | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,287.20 | ₹2,439.00 +6.64% | 12.93% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | ₹2,403.25 | 18 |
| Mar ’25 | ₹2,329.65 | ₹2,420.39 +3.89% | 13.92% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | ₹2,309.70 | 18 |
| Feb ’25 | ₹2,498.50 | ₹2,378.50 -4.80% | 16.14% | ₹3,181.00 | ₹1,564.00 | ₹2,860.60 | 18 |
| Jan ’25 | ₹2,576.05 | ₹2,387.06 -7.34% | 14.42% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | ₹3,048.15 | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,740.05 | ₹2,371.67 -13.44% | 14.36% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | ₹3,004.10 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,377.00 | ₹2,178.17 -8.36% | 17.04% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,088.55 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,522.10 | ₹2,164.83 -14.17% | 17.06% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,413.55 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 07:47 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dr. Lal PathLabs Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |