Dr. Lal PathLabs 가치 평가
539524 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 539524 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539524 ( ₹2953.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1324.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539524 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
539524 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 539524 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539524 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.1x |
| 수익 | ₹4.01b |
| 시가총액 | ₹245.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.4x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 539524 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63.3x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 71.3x | 21.0% | ₹105.5b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 80.7x | 25.4% | ₹107.0b |
539871 Thyrocare Technologies | 59.8x | 26.9% | ₹50.2b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 41.4x | 35.5% | ₹28.6b |
539524 Dr. Lal PathLabs | 61.1x | 13.6% | ₹245.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539524은 Price-To-Earnings 비율(61.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
539524 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.3x | n/a | US$13.04m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539524 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 43.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
539524 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.1x |
| 공정 PE 비율 | 50.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539524 61.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,953.35 | ₹3,210.13 +8.7% | 13.4% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹3,004.10 | ₹3,210.13 +6.9% | 13.4% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹3,088.55 | ₹3,210.13 +3.9% | 13.4% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₹3,413.55 | ₹3,134.09 -8.2% | 14.5% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹3,422.35 | ₹3,134.09 -8.4% | 14.5% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,098.95 | ₹2,606.18 -15.9% | 11.4% | ₹3,500.00 | ₹2,141.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹2,825.70 | ₹2,542.67 -10.0% | 9.2% | ₹2,900.00 | ₹2,141.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,647.00 | ₹2,514.29 -5.0% | 11.6% | ₹2,900.00 | ₹1,695.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹2,372.40 | ₹2,449.30 +3.2% | 11.3% | ₹2,900.00 | ₹1,670.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,287.20 | ₹2,439.00 +6.6% | 12.9% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹2,329.65 | ₹2,420.39 +3.9% | 13.9% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹2,498.50 | ₹2,378.50 -4.8% | 16.1% | ₹3,181.00 | ₹1,564.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹2,576.05 | ₹2,387.06 -7.3% | 14.4% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,740.05 | ₹2,371.67 -13.4% | 14.4% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | ₹3,004.10 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,377.00 | ₹2,178.17 -8.4% | 17.0% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,088.55 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,522.10 | ₹2,164.83 -14.2% | 17.1% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,413.55 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,200.75 | ₹2,119.32 -3.7% | 16.9% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,422.35 | 19 |
| Aug ’24 | ₹2,347.95 | ₹2,104.05 -10.4% | 17.3% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,098.95 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,258.65 | ₹1,939.79 -14.1% | 17.9% | ₹2,525.00 | ₹1,187.00 | ₹2,825.70 | 19 |
| Jun ’24 | ₹2,007.55 | ₹1,953.50 -2.7% | 17.6% | ₹2,525.00 | ₹1,187.00 | ₹2,647.00 | 20 |
| May ’24 | ₹1,954.85 | ₹2,033.05 +4.0% | 17.2% | ₹2,710.00 | ₹1,500.00 | ₹2,372.40 | 19 |
| Apr ’24 | ₹1,827.90 | ₹2,044.63 +11.9% | 17.0% | ₹2,710.00 | ₹1,500.00 | ₹2,287.20 | 19 |
| Mar ’24 | ₹1,970.75 | ₹2,038.30 +3.4% | 17.4% | ₹2,735.00 | ₹1,500.00 | ₹2,329.65 | 20 |
| Feb ’24 | ₹2,052.70 | ₹2,192.45 +6.8% | 20.5% | ₹2,911.00 | ₹1,400.00 | ₹2,498.50 | 20 |
| Jan ’24 | ₹2,264.00 | ₹2,215.84 -2.1% | 20.8% | ₹2,952.00 | ₹1,400.00 | ₹2,576.05 | 19 |
| Dec ’23 | ₹2,438.00 | ₹2,215.84 -9.1% | 20.8% | ₹2,952.00 | ₹1,400.00 | ₹2,740.05 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 00:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dr. Lal PathLabs Limited 44 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |