Poly Medicure 가치 평가
531768 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 531768 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 531768 ( ₹2597.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹632.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 531768 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
531768 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 531768 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 531768 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.3x |
| 수익 | ₹2.95b |
| 시가총액 | ₹269.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17x |
| 기업 가치/EBITDA | 63.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 531768 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.7x | ||
543363 Prevest Denpro | 40.6x | n/a | ₹6.9b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 71.6x | 24.8% | ₹237.2b |
NH Narayana Hrudayalaya | 33.6x | 13.6% | ₹261.6b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 61.1x | 13.6% | ₹245.5b |
531768 Poly Medicure | 89.3x | 24.5% | ₹263.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 531768은 Price-To-Earnings 비율(89.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
531768 의 PE 비율은 Asian Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 531768 은 Indian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
531768 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.3x |
| 공정 PE 비율 | 69.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 531768 89.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 69.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,597.75 | ₹2,475.17 -4.7% | 12.5% | ₹2,850.00 | ₹2,030.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹2,787.85 | ₹2,475.17 -11.2% | 12.5% | ₹2,850.00 | ₹2,030.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹3,162.70 | ₹2,475.17 -21.7% | 12.5% | ₹2,850.00 | ₹2,030.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,351.75 | ₹2,198.17 -6.5% | 9.8% | ₹2,500.00 | ₹1,940.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,340.05 | ₹2,137.80 -8.6% | 8.7% | ₹2,400.00 | ₹1,940.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹1,843.15 | ₹2,137.80 +16.0% | 8.7% | ₹2,400.00 | ₹1,940.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,984.05 | ₹2,030.20 +2.3% | 10.3% | ₹2,400.00 | ₹1,812.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,807.65 | ₹1,950.20 +7.9% | 5.1% | ₹2,080.00 | ₹1,812.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹1,640.85 | ₹1,748.00 +6.5% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,483.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹1,573.10 | ₹1,718.00 +9.2% | 8.2% | ₹1,890.00 | ₹1,483.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,625.85 | ₹1,718.00 +5.7% | 8.2% | ₹1,890.00 | ₹1,483.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,478.50 | ₹1,569.80 +6.2% | 14.0% | ₹1,822.00 | ₹1,192.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,471.00 | ₹1,569.80 +6.7% | 14.0% | ₹1,822.00 | ₹1,192.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,591.15 | ₹1,569.80 -1.3% | 14.0% | ₹1,822.00 | ₹1,192.00 | ₹2,787.85 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,399.30 | ₹1,507.40 +7.7% | 12.1% | ₹1,690.00 | ₹1,192.00 | ₹3,162.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,373.20 | ₹1,507.40 +9.8% | 12.1% | ₹1,690.00 | ₹1,192.00 | ₹2,351.75 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,393.75 | ₹1,507.40 +8.2% | 12.1% | ₹1,690.00 | ₹1,192.00 | ₹2,340.05 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,211.85 | ₹1,118.25 -7.7% | 10.7% | ₹1,300.00 | ₹991.00 | ₹1,843.15 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,151.60 | ₹1,090.75 -5.3% | 7.4% | ₹1,190.00 | ₹991.00 | ₹1,984.05 | 4 |
| Jun ’24 | ₹973.25 | ₹1,090.75 +12.1% | 7.4% | ₹1,190.00 | ₹991.00 | ₹1,807.65 | 4 |
| May ’24 | ₹980.20 | ₹1,076.75 +9.9% | 8.1% | ₹1,185.00 | ₹990.00 | ₹1,640.85 | 4 |
| Apr ’24 | ₹953.10 | ₹1,105.67 +16.0% | 7.5% | ₹1,185.00 | ₹991.00 | ₹1,573.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₹1,004.30 | ₹1,105.67 +10.1% | 7.5% | ₹1,185.00 | ₹991.00 | ₹1,625.85 | 3 |
| Feb ’24 | ₹868.30 | ₹1,100.33 +26.7% | 7.2% | ₹1,175.00 | ₹991.00 | ₹1,478.50 | 3 |
| Jan ’24 | ₹895.40 | ₹1,021.00 +14.0% | 13.2% | ₹1,150.00 | ₹819.00 | ₹1,471.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₹964.70 | ₹1,021.00 +5.8% | 13.2% | ₹1,150.00 | ₹819.00 | ₹1,591.15 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 17:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Poly Medicure Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Sunita Vaidyanathan | Brics Securities Limited |