Zydus Wellness Limited

NSEI:ZYDUSWELL 주식 보고서

시가총액: ₹126.5b

Zydus Wellness 가치 평가

ZYDUSWELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZYDUSWELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZYDUSWELL ( ₹1986.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1228.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZYDUSWELL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZYDUSWELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZYDUSWELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZYDUSWELL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZYDUSWELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZYDUSWELL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.6x
수익₹3.19b
시가총액₹126.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZYDUSWELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZYDUSWELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
LTFOODS LT Foods
22x18.4%₹132.5b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
28x20.7%₹86.9b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
39.6x15.2%₹126.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ZYDUSWELL은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZYDUSWELL 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
ZYDUSWELL 39.6x업계 평균 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZYDUSWELL 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZYDUSWELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZYDUSWELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.6x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZYDUSWELL 39.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZYDUSWELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,986.30
₹2,292.67
+15.4%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.10
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,949.05
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,295.25
₹2,601.00
+13.3%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,320.05
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.4%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.4%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.1%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.1%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.1%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.107
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.7%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.057
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,295.258
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,320.058
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.9%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.1%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
Apr ’24₹1,550.30
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,506.807
Mar ’24₹1,450.80
₹1,994.50
+37.5%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,565.808
Feb ’24₹1,424.75
₹2,036.00
+42.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,599.358
Jan ’24₹1,506.80
₹2,036.63
+35.2%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,681.008
Dec ’23₹1,599.85
₹2,036.63
+27.3%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.708
Nov ’23₹1,735.15
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,523.058

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹312.55

7D

1.1%

1Y

-8.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.6b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.41

7D

7.3%

1Y

6.4%