Zydus Wellness Limited

NSEI:ZYDUSWELL 주식 보고서

시가총액: ₹137.1b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Zydus Wellness 가치 평가

ZYDUSWELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZYDUSWELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZYDUSWELL ( ₹1834.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹880.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZYDUSWELL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZYDUSWELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ZYDUSWELL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.9x
기업 가치/EBITDA44.5x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZYDUSWELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZYDUSWELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
23xn/a₹157.7b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
16.5x9.9%₹88.1b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
22.2x21.6%₹87.6b
BIKAJI Bikaji Foods International
65.6x16.2%₹174.4b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
51.4x16.4%₹137.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ZYDUSWELL은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZYDUSWELL 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZYDUSWELL 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZYDUSWELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZYDUSWELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.4x
공정 PE 비율34.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZYDUSWELL 43.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZYDUSWELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,156.55
₹1,947.20
-9.7%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.4%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.4%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.1%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.1%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.1%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00n/a7
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.7%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00n/a7
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00n/a8
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00n/a8
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.9%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.1%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
Apr ’24₹1,550.30
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,506.807
Mar ’24₹1,450.80
₹1,994.50
+37.5%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,565.808
Feb ’24₹1,424.75
₹2,036.00
+42.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,599.358
Jan ’24₹1,506.80
₹2,036.63
+35.2%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,681.008
Dec ’23₹1,599.85
₹2,036.63
+27.3%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.708
Nov ’23₹1,735.15
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,523.058
Oct ’23₹1,623.80
₹2,103.25
+29.5%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,567.458
Sep ’23₹1,648.05
₹2,098.00
+27.3%
7.0%₹2,252.00₹1,800.00₹1,633.457
Aug ’23₹1,619.95
₹2,098.00
+29.5%
7.0%₹2,252.00₹1,800.00₹1,479.757
Jul ’23₹1,624.05
₹2,071.00
+27.5%
11.1%₹2,252.00₹1,560.00₹1,484.057

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y