Triveni Engineering & Industries Limited

NSEI:TRIVENI 주식 보고서

시가총액: ₹99.4b

Triveni Engineering & Industries 가치 평가

TRIVENI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRIVENI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRIVENI ( ₹453.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹296.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRIVENI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRIVENI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRIVENI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRIVENI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRIVENI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRIVENI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익₹3.11b
시가총액₹99.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRIVENI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRIVENI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
25.2x15.6%₹108.8b
531335 Zydus Wellness
38.1x15.2%₹121.6b
512573 Avanti Feeds
20.2x8.0%₹84.6b
530305 Piccadily Agro Industries
67.1xn/a₹84.2b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
32x20.7%₹99.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TRIVENI은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRIVENI 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.10m
539594 Mishtann Foods
2.4xn/aUS$104.77m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.13m
TRIVENI 32.0x업계 평균 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRIVENI 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRIVENI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRIVENI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRIVENI 은 예상 32 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRIVENI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹453.90
₹511.00
+12.6%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Dec ’25₹399.10
₹469.60
+17.7%
11.3%₹525.00₹370.00n/a5
Nov ’25₹417.40
₹453.20
+8.6%
8.8%₹501.00₹381.00n/a5
Oct ’25₹478.65
₹448.40
-6.3%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Sep ’25₹476.85
₹448.40
-6.0%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Aug ’25₹415.75
₹414.80
-0.2%
11.6%₹501.00₹357.00n/a5
Jul ’25₹396.90
₹410.40
+3.4%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
Jun ’25₹328.20
₹410.40
+25.0%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
May ’25₹362.35
₹397.60
+9.7%
16.0%₹479.00₹286.00n/a5
Apr ’25₹331.40
₹392.00
+18.3%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Mar ’25₹322.40
₹392.00
+21.6%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Feb ’25₹336.95
₹397.17
+17.9%
13.4%₹451.00₹286.00n/a6
Jan ’25₹345.10
₹393.00
+13.9%
13.5%₹479.00₹330.00n/a7
Dec ’24₹387.50
₹396.00
+2.2%
10.1%₹440.00₹330.00₹399.107
Nov ’24₹353.35
₹380.86
+7.8%
11.6%₹440.00₹305.00₹417.407
Oct ’24₹379.70
₹363.86
-4.2%
9.7%₹415.00₹305.00₹478.657
Sep ’24₹315.20
₹357.43
+13.4%
8.0%₹403.00₹305.00₹476.857
Aug ’24₹297.80
₹357.43
+20.0%
8.0%₹403.00₹305.00₹415.757
Jul ’24₹283.10
₹359.00
+26.8%
8.4%₹403.00₹305.00₹396.906
Jun ’24₹274.20
₹361.80
+31.9%
8.9%₹403.00₹305.00₹328.205
May ’24₹286.65
₹347.40
+21.2%
9.5%₹403.00₹312.00₹362.355
Apr ’24₹271.15
₹347.40
+28.1%
9.5%₹403.00₹312.00₹331.405
Mar ’24₹272.50
₹337.00
+23.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹322.406
Feb ’24₹270.20
₹337.00
+24.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹336.956
Jan ’24₹281.90
₹318.33
+12.9%
10.3%₹380.00₹285.00₹345.106
Dec ’23₹301.40
₹318.33
+5.6%
10.3%₹380.00₹285.00₹387.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 05:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Triveni Engineering & Industries Limited 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research