Balrampur Chini Mills 가치 평가
BALRAMCHIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BALRAMCHIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BALRAMCHIN ( ₹515.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹48.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BALRAMCHIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BALRAMCHIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BALRAMCHIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BALRAMCHIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.1x |
| 수익 | ₹4.32b |
| 시가총액 | ₹104.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BALRAMCHIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.3x | ||
531335 Zydus Wellness | 38.2x | 15.2% | ₹122.0b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 26.2x | 20.7% | ₹81.3b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 73.2x | 24.0% | ₹104.4b |
512573 Avanti Feeds | 19.4x | 7.7% | ₹81.1b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 24.1x | 15.6% | ₹104.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: BALRAMCHIN은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BALRAMCHIN 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$178.91m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$110.69m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$103.05m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.07m |
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BALRAMCHIN 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BALRAMCHIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.1x |
| 공정 PE 비율 | 35.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALRAMCHIN 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹515.60 | ₹682.29 +32.3% | 2.6% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹628.50 | ₹678.57 +8.0% | 8.0% | ₹749.00 | ₹589.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹680.55 | ₹588.00 -13.6% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹598.65 | ₹588.00 -1.8% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹484.35 | ₹480.00 -0.9% | 10.2% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹434.20 | ₹472.50 +8.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.25 | ₹472.50 +24.9% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.55 | ₹467.17 +18.1% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.40 | ₹467.17 +23.8% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.55 | ₹467.17 +25.4% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹489.00 +25.7% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.50 | ₹489.00 +18.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.50 | ₹497.57 +5.5% | 6.1% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.80 | ₹472.71 +14.0% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹628.50 | 7 |
| Oct ’24 | ₹436.80 | ₹472.71 +8.2% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹680.55 | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.50 | ₹464.14 +17.4% | 10.8% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹598.65 | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.75 | ₹478.33 +17.3% | 6.4% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹484.35 | 6 |
| Jul ’24 | ₹384.65 | ₹479.00 +24.5% | 7.0% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹434.20 | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.50 | ₹463.33 +18.7% | 10.1% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.25 | 6 |
| May ’24 | ₹415.50 | ₹463.00 +11.4% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.55 | 6 |
| Apr ’24 | ₹395.75 | ₹463.00 +17.0% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹377.40 | 6 |
| Mar ’24 | ₹362.25 | ₹456.86 +26.1% | 10.2% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹372.55 | 7 |
| Feb ’24 | ₹368.25 | ₹463.43 +25.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹388.90 | 7 |
| Jan ’24 | ₹396.75 | ₹463.43 +16.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹414.50 | 7 |
| Dec ’23 | ₹380.25 | ₹463.43 +21.9% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹471.50 | 7 |
| Nov ’23 | ₹330.65 | ₹499.00 +50.9% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹414.80 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Bombay Burmah Trading Corporation
₹171.9b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,463.30
7D
-3.9%
1Y
70.8%
Gayatri Sugars
₹1.2b
Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.
532183
₹17.53
7D
6.5%
1Y
-33.0%
Comfort Intech
₹3.7b
Engages in the trade of goods of electric appliances in India.
531216
₹11.69
7D
4.1%
1Y
45.9%