Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN 주식 보고서

시가총액: ₹111.8b

Balrampur Chini Mills 가치 평가

BALRAMCHIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BALRAMCHIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.66k
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: BALRAMCHIN ( ₹553.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2656.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BALRAMCHIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BALRAMCHIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BALRAMCHIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BALRAMCHIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BALRAMCHIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BALRAMCHIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익₹4.11b
시가총액₹111.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BALRAMCHIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BALRAMCHIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
531335 Zydus Wellness
33.1x14.4%₹107.7b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
11.2x29.1%₹128.1b
512573 Avanti Feeds
24.2x5.7%₹116.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
40.2x33.8%₹88.9b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
27.2x23.0%₹111.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BALRAMCHIN은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BALRAMCHIN 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$60.27m
523371 Mawana Sugars
3.5xn/aUS$39.74m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.81m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.11m
BALRAMCHIN 27.2x업계 평균 20.1xNo. of Companies29PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BALRAMCHIN 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BALRAMCHIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BALRAMCHIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율36.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALRAMCHIN 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BALRAMCHIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹553.85
₹661.43
+19.4%
8.3%₹715.00₹575.00n/a7
Apr ’26₹556.95
₹661.43
+18.8%
8.3%₹715.00₹575.00n/a7
Mar ’26₹444.25
₹651.43
+46.6%
7.9%₹715.00₹575.00n/a7
Feb ’26₹482.20
₹683.57
+41.8%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Jan ’26₹545.25
₹682.29
+25.1%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Dec ’25₹585.10
₹682.29
+16.6%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00₹550.906
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00₹556.956
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00₹444.256
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00₹482.207
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00₹545.257
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00₹585.107
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹661.43
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/06 06:21
장 마감 주가2025/05/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Balrampur Chini Mills Limited 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.