Triveni Engineering & Industries Limited

BSE:532356 주식 보고서

시가총액: ₹97.9b

Triveni Engineering & Industries 가치 평가

532356 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532356 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532356 ( ₹447.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹296.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532356 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532356 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532356 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532356 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532356 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532356 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익₹3.11b
시가총액₹97.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532356 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532356 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.2x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
24.4x15.6%₹105.3b
512573 Avanti Feeds
22.1x7.7%₹92.5b
530305 Piccadily Agro Industries
70.8xn/a₹88.8b
531335 Zydus Wellness
39.5x15.2%₹126.1b
532356 Triveni Engineering & Industries
31.5x20.7%₹97.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 532356은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532356 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.04m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$99.52m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.47m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.72m
532356 31.5x업계 평균 25.5xNo. of Companies26PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532356 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532356 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532356 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532356 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532356 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹447.25
₹511.00
+14.3%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Dec ’25₹399.10
₹469.60
+17.7%
11.3%₹525.00₹370.00n/a5
Nov ’25₹417.20
₹453.20
+8.6%
8.8%₹501.00₹381.00n/a5
Oct ’25₹478.55
₹448.40
-6.3%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Sep ’25₹476.80
₹448.40
-6.0%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Aug ’25₹415.35
₹414.80
-0.1%
11.6%₹501.00₹357.00n/a5
Jul ’25₹397.55
₹410.40
+3.2%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
Jun ’25₹328.30
₹410.40
+25.0%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
May ’25₹362.20
₹397.60
+9.8%
16.0%₹479.00₹286.00n/a5
Apr ’25₹331.40
₹392.00
+18.3%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Mar ’25₹322.55
₹392.00
+21.5%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Feb ’25₹336.95
₹397.17
+17.9%
13.4%₹451.00₹286.00n/a6
Jan ’25₹345.25
₹393.00
+13.8%
13.5%₹479.00₹330.00₹462.807
Dec ’24₹386.90
₹396.00
+2.4%
10.1%₹440.00₹330.00₹399.107
Nov ’24₹353.40
₹380.86
+7.8%
11.6%₹440.00₹305.00₹417.207
Oct ’24₹379.35
₹363.86
-4.1%
9.7%₹415.00₹305.00₹478.557
Sep ’24₹314.90
₹357.43
+13.5%
8.0%₹403.00₹305.00₹476.807
Aug ’24₹297.75
₹357.43
+20.0%
8.0%₹403.00₹305.00₹415.357
Jul ’24₹283.05
₹359.00
+26.8%
8.4%₹403.00₹305.00₹397.556
Jun ’24₹274.35
₹361.80
+31.9%
8.9%₹403.00₹305.00₹328.305
May ’24₹286.60
₹347.40
+21.2%
9.5%₹403.00₹312.00₹362.205
Apr ’24₹271.80
₹347.40
+27.8%
9.5%₹403.00₹312.00₹331.405
Mar ’24₹272.35
₹337.00
+23.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹322.556
Feb ’24₹270.20
₹337.00
+24.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹336.956
Jan ’24₹281.80
₹318.33
+13.0%
10.3%₹380.00₹285.00₹345.256

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Triveni Engineering & Industries Limited 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research