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Reliance Industries NSEI:RELIANCE 주식 보고서

최종 가격

₹1.31k

시가총액

₹16.5t

7D

5.3%

1Y

-3.8%

업데이트

20 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Reliance Industries Limited

NSEI:RELIANCE 주식 보고서

시가총액: ₹16.5t

RELIANCE 주식 개요

릴라이언스 인더스트리는 전 세계에서 탄화수소 탐사 및 생산, 석유 및 화학, 섬유, 소매, 디지털, 소재 및 복합재, 재생 에너지, 금융 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

RELIANCE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

주가수익률( 24 x)이 Indian 시장( 31.3 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 14.01% 증가할 것으로 예상됩니다.

0.38% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

분석가들은 주가가 21.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

위험 검사에서 RELIANCE 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts

Advances In JioAICloud And 5G Technologies Will Tap Into New Markets

Key Takeaways Strategic investments in technology and infrastructure could enhance operational efficiencies, leading to improved net margins through cost optimization. Expansion into AI services and 5G technologies is poised to drive future revenue growth by opening new market opportunities.
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₹1.60k
FV
18.5% undervalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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19 days ago author updated this narrative

Reliance Industries Limited 경쟁사

Indian Oil

NSEI:IOC

₹1.8t

Bharat Petroleum

NSEI:BPCL

₹1.2t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹763.7b

Mangalore Refinery and Petrochemicals

BSE:500109

₹246.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Reliance Industries
과거 주가
현재 주가₹1,305.45
52주 최고치₹1,608.80
52주 최저치₹1,201.50
베타0.68
1개월 변경8.31%
3개월 변경 사항-2.82%
1년 변경 사항-3.77%
3년 변화9.80%
5년 변화73.30%
IPO 이후 변화10,022.22%

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주주 수익률

RELIANCEIN Oil and GasIN 마켓
7D5.3%3.1%-0.3%
1Y-3.8%-0.2%10.6%

수익률 대 산업: RELIANCE 지난 1년 동안 -0.2 %를 반환한 Indian Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RELIANCE 지난 1년 동안 10.6 %를 반환한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RELIANCE's price volatile compared to industry and market?
RELIANCE volatility
RELIANCE Average Weekly Movement3.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in IN Market9.1%
10% least volatile stocks in IN Market4.2%

안정적인 주가: RELIANCE 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RELIANCE 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1957347,362Mukesh Ambaniwww.ril.com

릴라이언스 인더스트리즈는 전 세계에서 탄화수소 탐사 및 생산, 석유 및 화학, 섬유, 소매, 디지털, 소재 및 복합재, 재생 에너지, 금융 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 석유에서 화학, 석유 및 가스, 소매, 디지털 서비스 및 기타 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 액화석유가스, 프로필렌, 나프타, 가솔린, 제트/항공 터빈 연료, 등유, 디젤, 유황, 석유 코크스 등의 석유 제품을 생산 및 판매합니다.

Reliance Industries Limited 기본 사항 요약

Reliance Industries 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RELIANCE 기본 통계
시가총액₹16.55t
수익(TTM)₹691.92b
수익(TTM)₹9.40t

24.0x

P/E 비율

1.8x

P/S 비율

RELIANCE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RELIANCE 손익 계산서(TTM)
수익₹9.40t
수익 비용₹6.13t
총 이익₹3.27t
기타 비용₹2.58t
수익₹691.92b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)54.45
총 마진34.80%
순이익 마진7.36%
부채/자본 비율37.5%

RELIANCE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.4%

현재 배당 수익률

10%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:47
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Reliance Industries Limited 80 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited