Hindustan Petroleum Corporation Limited

BSE:500104 주식 보고서

시가총액: ₹850.1b

Hindustan Petroleum 가치 평가

500104 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500104 ( ₹399.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹331.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500104 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500104 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500104 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500104 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500104 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익₹41.99b
시가총액₹850.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500104 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500104 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
500104 Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 500104은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500104 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500104 20.2x업계 평균 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500104 은 Price-To-Earnings 20.2 Indian Oil and Gas 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500104 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500104 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500104 20.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500104 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹399.95
₹396.72
-0.8%
19.9%₹558.00₹200.00n/a31
Dec ’25₹383.05
₹392.85
+2.6%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.10
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.70
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.25
₹375.69
-10.4%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.35
₹370.85
-5.2%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.03
₹329.68
-7.9%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.13
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.80
₹322.42
+3.1%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.67
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.50
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.53
₹231.16
-13.3%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.30
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.0532
Nov ’24₹167.93
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.1031
Oct ’24₹169.90
₹196.71
+15.8%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.7032
Sep ’24₹166.77
₹198.27
+18.9%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.2532
Aug ’24₹190.07
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.3531
Jul ’24₹182.50
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.43
₹189.83
+9.5%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.0332
May ’24₹167.47
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.1331
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.8030
Mar ’24₹143.43
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.6732
Feb ’24₹157.17
₹174.37
+10.9%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5031
Jan ’24₹156.70
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.5331
Dec ’23₹157.57
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3030

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hindustan Petroleum Corporation Limited 63 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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