Spandana Sphoorty Financial 가치 평가
SPANDANA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPANDANA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPANDANA ( ₹364.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPANDANA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPANDANA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPANDANA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPANDANA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.3x |
| 수익 | ₹954.10m |
| 시가총액 | ₹26.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPANDANA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.3x | ||
REPCOHOME Repco Home Finance | 6.2x | 4.4% | ₹27.6b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 13.1x | 33.8% | ₹35.0b |
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
MASFIN MAS Financial Services | 17.9x | n/a | ₹50.3b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 27.3x | 84.8% | ₹26.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: SPANDANA은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPANDANA 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$27.23m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPANDANA 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 21.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPANDANA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.3x |
| 공정 PE 비율 | 44.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPANDANA 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹364.65 | ₹557.29 +52.8% | 27.8% | ₹925.00 | ₹410.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹419.10 | ₹613.00 +46.3% | 26.4% | ₹925.00 | ₹500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹586.30 | ₹909.86 +55.2% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹628.90 | ₹909.86 +44.7% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹670.45 | ₹998.63 +48.9% | 20.2% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹731.40 | ₹1,218.88 +66.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹756.35 | ₹1,218.88 +61.2% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹873.35 | ₹1,218.88 +39.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹882.80 | ₹1,335.25 +51.3% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹915.40 | ₹1,335.25 +45.9% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹994.05 | ₹1,354.57 +36.3% | 7.4% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,127.30 | ₹1,201.17 +6.6% | 8.4% | ₹1,400.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹1,014.95 | ₹1,134.50 +11.8% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹890.05 | ₹1,134.50 +27.5% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | ₹419.10 | 6 |
| Oct ’24 | ₹834.40 | ₹982.83 +17.8% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹586.30 | 6 |
| Sep ’24 | ₹819.45 | ₹982.83 +19.9% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹628.90 | 6 |
| Aug ’24 | ₹836.70 | ₹966.17 +15.5% | 9.1% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹670.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹719.10 | ₹846.75 +17.8% | 3.9% | ₹900.00 | ₹815.00 | ₹731.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹690.95 | ₹840.50 +21.6% | 4.6% | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹756.35 | 4 |
| May ’24 | ₹597.25 | ₹783.75 +31.2% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹873.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹532.85 | ₹783.75 +47.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹882.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹564.90 | ₹783.75 +38.7% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹915.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹559.55 | ₹783.75 +40.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹994.05 | 4 |
| Jan ’24 | ₹588.10 | ₹745.00 +26.7% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,127.30 | 3 |
| Dec ’23 | ₹555.30 | ₹745.00 +34.2% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,014.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹615.50 | ₹745.00 +21.0% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹890.05 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Manappuram Finance
₹127.1b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹150.20
7D
-3.5%
1Y
-1.5%
Aditya Birla Capital
₹476.8b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹183.01
7D
-3.1%
1Y
7.0%
Key
₹1.5b
A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.
507948
₹256.20
7D
-5.8%
1Y
351.4%