MAS Financial Services 가치 평가
MASFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MASFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MASFIN ( ₹262.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹116.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MASFIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MASFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MASFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
MASFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 16.9x |
수익 | ₹2.81b |
시가총액 | ₹47.63b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MASFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 21x | ||
FEDFINA Fedbank Financial Services | 14.8x | 33.8% | ₹39.7b |
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
532900 Paisalo Digital | 28.3x | 25.8% | ₹52.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 24.7x | 84.8% | ₹23.6b |
MASFIN MAS Financial Services | 16.9x | n/a | ₹47.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: MASFIN은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MASFIN 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$26.31m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: MASFIN 은 Price-To-Earnings 16.9 Indian Consumer Finance 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MASFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 16.9x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MASFIN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹262.50 | ₹361.50 +37.7% | 7.4% | ₹401.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
Dec ’25 | ₹277.75 | ₹361.50 +30.2% | 7.4% | ₹401.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | ₹292.20 | ₹361.50 +23.7% | 7.4% | ₹401.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | ₹288.85 | ₹343.33 +18.9% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹290.25 | ₹343.33 +18.3% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹291.65 | ₹343.33 +17.7% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹294.50 | ₹358.33 +21.7% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹288.65 | ₹358.33 +24.1% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹298.50 | ₹358.33 +20.0% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹294.70 | ₹375.78 +27.5% | 2.9% | ₹386.67 | ₹360.67 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹330.35 | ₹375.78 +13.8% | 2.9% | ₹386.67 | ₹360.67 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹329.63 | ₹383.33 +16.3% | 0.9% | ₹386.67 | ₹380.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹290.32 | ₹361.67 +24.6% | 1.4% | ₹366.67 | ₹356.67 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹277.98 | ₹361.67 +30.1% | 1.4% | ₹366.67 | ₹356.67 | ₹277.75 | 2 |
Nov ’24 | ₹305.10 | ₹340.00 +11.4% | 5.9% | ₹360.00 | ₹320.00 | ₹292.20 | 2 |
Oct ’24 | ₹301.03 | ₹310.00 +3.0% | 3.2% | ₹320.00 | ₹300.00 | ₹288.85 | 2 |
Sep ’24 | ₹272.75 | ₹310.00 +13.7% | 3.2% | ₹320.00 | ₹300.00 | ₹290.25 | 2 |
Aug ’24 | ₹261.83 | ₹318.33 +21.6% | 4.7% | ₹333.33 | ₹303.33 | ₹291.65 | 2 |
Jul ’24 | ₹259.15 | ₹316.67 +22.2% | 5.3% | ₹333.33 | ₹300.00 | ₹294.50 | 2 |
Jun ’24 | ₹246.05 | ₹316.67 +28.7% | 5.3% | ₹333.33 | ₹300.00 | ₹288.65 | 2 |
May ’24 | ₹233.32 | ₹328.33 +40.7% | 3.6% | ₹340.00 | ₹316.67 | ₹298.50 | 2 |
Apr ’24 | ₹267.17 | ₹331.67 +24.1% | 2.5% | ₹340.00 | ₹323.33 | ₹294.70 | 2 |
Mar ’24 | ₹271.25 | ₹331.67 +22.3% | 2.5% | ₹340.00 | ₹323.33 | ₹330.35 | 2 |
Feb ’24 | ₹265.13 | ₹337.50 +27.3% | 3.7% | ₹350.00 | ₹325.00 | ₹329.63 | 2 |
Jan ’24 | ₹270.23 | ₹351.67 +30.1% | 0.5% | ₹353.33 | ₹350.00 | ₹290.32 | 2 |
Dec ’23 | ₹284.98 | ₹351.67 +23.4% | 0.5% | ₹353.33 | ₹350.00 | ₹277.98 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 00:51 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MAS Financial Services Limited 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Nandan Chakraborty | DAM Capital Advisors |
Sanket Chheda | DAM Capital Advisors |
Shreepal Doshi | Equirus Securities Private Limited |