MAS Financial Services Limited

NSEI:MASFIN 주식 보고서

시가총액: ₹50.3b

MAS Financial Services 가치 평가

MASFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MASFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MASFIN ( ₹277.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹119.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MASFIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MASFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MASFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MASFIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MASFIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MASFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익₹2.81b
시가총액₹50.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MASFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MASFIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.1x33.8%₹35.0b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
532900 Paisalo Digital
21.5x25.8%₹39.6b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b
MASFIN MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MASFIN은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MASFIN 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MASFIN 17.9x업계 평균 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MASFIN 은 Price-To-Earnings 17.9 Indian Consumer Finance 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MASFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MASFIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MASFIN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MASFIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹277.30
₹361.50
+30.4%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.20
₹361.50
+23.7%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.85
₹343.33
+18.9%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.25
₹343.33
+18.3%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹291.65
₹343.33
+17.7%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.50
₹358.33
+21.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹288.65
₹358.33
+24.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.50
₹358.33
+20.0%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.70
₹375.78
+27.5%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹330.35
₹375.78
+13.8%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.63
₹383.33
+16.3%
0.9%₹386.67₹380.00n/a2
Jan ’25₹290.32
₹361.67
+24.6%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Dec ’24₹277.98
₹361.67
+30.1%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Nov ’24₹305.10
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.202
Oct ’24₹301.03
₹310.00
+3.0%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.852
Sep ’24₹272.75
₹310.00
+13.7%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.252
Aug ’24₹261.83
₹318.33
+21.6%
4.7%₹333.33₹303.33₹291.652
Jul ’24₹259.15
₹316.67
+22.2%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.502
Jun ’24₹246.05
₹316.67
+28.7%
5.3%₹333.33₹300.00₹288.652
May ’24₹233.32
₹328.33
+40.7%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.502
Apr ’24₹267.17
₹331.67
+24.1%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.702
Mar ’24₹271.25
₹331.67
+22.3%
2.5%₹340.00₹323.33₹330.352
Feb ’24₹265.13
₹337.50
+27.3%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.632
Jan ’24₹270.23
₹351.67
+30.1%
0.5%₹353.33₹350.00₹290.322
Dec ’23₹284.98
₹351.67
+23.4%
0.5%₹353.33₹350.00₹277.982
Nov ’23₹262.72
₹273.33
+4.0%
1.2%₹276.67₹270.00₹305.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%