Piramal Enterprises Limited

NSEI:PEL 주식 보고서

시가총액: ₹266.1b

Piramal Enterprises 가치 평가

PEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PEL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PEL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.2x
판매₹43.26b
시가총액₹266.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
26x18.0%₹560.2b
HUDCO Housing and Urban Development
13.1xn/a₹455.8b
RECLTD REC
7.1x13.6%₹1.4t
IRFC Indian Railway Finance
29.3x2.0%₹2.0t
PEL Piramal Enterprises
6.2x20.6%₹266.1b

Price-To-Sales 대 피어: PEL은 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PEL 의 PS 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.8x16.0%US$5.98b
AGSTRA AGS Transact Technologies
0.7xn/aUS$115.30m
530499 A. K. Capital Services
1.7xn/aUS$100.60m
530585 Swastika Investmart
1.9xn/aUS$30.93m
PEL 6.2x업계 평균 10.1xNo. of Companies20PS0816243240+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEL 은 Price-To-Sales 6.2 Indian Diversified Financial 업계 평균( 10.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.2x
공정 PS 비율9.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PEL 은 예상 6.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,185.00
₹961.43
-18.9%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.95
₹961.43
-9.8%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,103.30
₹908.57
-17.6%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,043.45
₹901.43
-13.6%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.10
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹922.90
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.85
₹899.29
+13.1%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.70
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Apr ’25₹859.50
₹993.57
+15.6%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Mar ’25₹935.65
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Feb ’25₹894.75
₹993.57
+11.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Jan ’25₹934.20
₹1,065.00
+14.0%
11.6%₹1,250.00₹855.00n/a7
Dec ’24₹929.15
₹1,079.29
+16.2%
12.0%₹1,250.00₹855.00n/a7
Nov ’24₹966.75
₹1,155.71
+19.5%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.957
Oct ’24₹1,049.35
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,103.307
Sep ’24₹1,078.25
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,043.458
Aug ’24₹1,003.25
₹1,144.93
+14.1%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.108
Jul ’24₹942.30
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹922.908
Jun ’24₹782.45
₹1,024.31
+30.9%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.858
May ’24₹736.75
₹1,085.56
+47.3%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.708
Apr ’24₹678.35
₹1,104.31
+62.8%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹859.508
Mar ’24₹778.50
₹1,104.31
+41.9%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹935.658
Feb ’24₹844.80
₹1,099.06
+30.1%
8.6%₹1,200.00₹900.00₹894.758
Jan ’24₹828.40
₹1,188.05
+43.4%
22.5%₹1,900.00₹900.00₹934.209
Dec ’23₹863.40
₹1,188.05
+37.6%
22.5%₹1,900.00₹900.00₹929.159
Nov ’23₹852.20
₹1,475.05
+73.1%
27.9%₹2,475.00₹1,139.48₹966.759

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Five-Star Business Finance

₹192.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹657.35

7D

2.4%

1Y

-12.5%

Mehta Integrated Finance

₹166.3m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹33.26

7D

14.6%

1Y

58.4%

Aditya Birla Capital

₹504.9b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹193.95

7D

6.0%

1Y

15.3%