Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS 주식 보고서

시가총액: ₹531.6b

Motilal Oswal Financial Services 가치 평가

MOTILALOFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOTILALOFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MOTILALOFS ( ₹888.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹194.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOTILALOFS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MOTILALOFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOTILALOFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOTILALOFS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOTILALOFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOTILALOFS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익₹27.96b
시가총액₹531.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOTILALOFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOTILALOFS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.4x
360ONE 360 One Wam
44x14.6%₹406.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.5x12.2%₹429.0b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.8b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19x11.9%₹531.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MOTILALOFS은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MOTILALOFS 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$147.69m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$117.04m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.93m
MOTILALOFS 19.0x업계 평균 22.6xNo. of Companies41PE020406080100+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOTILALOFS 은 Price-To-Earnings 19 Indian Capital Markets 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOTILALOFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOTILALOFS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOTILALOFS 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOTILALOFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹888.15
₹1,012.67
+14.0%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹130.4b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.00

7D

-1.3%

1Y

-0.2%

Aditya Birla Capital

₹482.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹185.03

7D

-7.2%

1Y

8.1%

Repco Home Finance

₹28.2b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹450.95

7D

-4.8%

1Y

7.3%