Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL 주식 보고서

시가총액: ₹254.2b

Central Depository Services (India) 가치 평가

CDSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹371.24
Fair Value
227.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: CDSL ( ₹1216.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹371.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.8x
수익₹5.56b
시가총액₹254.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.9x
360ONE 360 One Wam
36.7x15.0%₹370.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
26.8x11.9%₹357.3b
KFINTECH KFin Technologies
58.8x17.2%₹189.2b
501301 Tata Investment
97.3xn/a₹325.6b
CDSL Central Depository Services (India)
45.8x13.1%₹254.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CDSL은 Price-To-Earnings 비율(45.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDSL 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BFINVEST BF Investment
3.9xn/aUS$217.73m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$137.51m
VLSFINANCE VLS Finance
4.7xn/aUS$86.59m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$83.20m
CDSL 45.8x업계 평균 19.7xNo. of Companies36PE020406080100+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDSL 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.8x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDSL 45.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,216.30
₹1,353.10
+11.2%
10.1%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Mar ’26₹1,107.90
₹1,353.10
+22.1%
10.1%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Feb ’26₹1,306.90
₹1,353.10
+3.5%
10.1%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Jan ’26₹1,808.65
₹1,503.40
-16.9%
12.9%₹2,000.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,639.45
₹1,448.22
-11.7%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.7%
12.0%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-20.0%
11.5%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.9%
9.3%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.1%
10.1%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.5%
9.8%₹1,185.00₹840.00n/a9
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.2%
11.5%₹1,180.00₹820.00n/a9
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.2%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.1%
9.8%₹1,085.00₹810.00₹1,107.909
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.7%
13.4%₹1,010.00₹675.50₹1,306.908
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.2%
13.9%₹1,010.00₹675.50₹1,808.658
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.7%
13.9%₹1,010.00₹675.50₹1,639.458
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.9%
15.6%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.4%
11.9%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.1%
11.4%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.4%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.8%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.6%
10.8%₹610.00₹436.00₹1,039.856
May ’24₹502.80
₹570.67
+13.5%
10.5%₹637.50₹453.50₹1,054.356
Apr ’24₹454.38
₹570.67
+25.6%
10.5%₹637.50₹453.50₹918.856
Mar ’24₹496.43
₹574.80
+15.8%
11.3%₹637.50₹453.50₹959.285
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.35k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 05:41
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Central Depository Services (India) Limited 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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