Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL 주식 리포트

시가총액: ₹331.7b

Central Depository Services (India) 가치 평가

CDSL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDSL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹338.18
Fair Value
369.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: CDSL ( ₹1587.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹338.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDSL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDSL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CDSL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDSL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CDSL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율67x
이익₹4.95b
시가총액₹331.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CDSL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDSL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.4x
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
74.7x23.16%₹256.4b
360ONE 360 One Wam
38.9x17.84%₹437.7b
544467 National Securities Depository
65.3x14.30%₹231.7b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.7x11.76%₹220.0b
CDSL Central Depository Services (India)
67x16.13%₹331.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CDSL은 Price-To-Earnings 비율(67x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CDSL의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$116.53m
526071 Stellant Securities (India)
3.2xn/aUS$11.14m
526237 Morgan Ventures
3.3xn/aUS$8.01m
500143 P.H. Capital
4.1xn/aUS$6.26m
CDSL 67.0x업계 평균 25.3xNo. of Companies35PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDSL 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(67x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(25.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CDSL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDSL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율67x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDSL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(67x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDSL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,587.20
₹1,455.18
-8.32%
14.36%₹1,780.00₹1,000.00n/a11
Oct ’26₹1,475.50
₹1,441.09
-2.33%
14.34%₹1,780.00₹1,000.00n/a11
Sep ’26₹1,476.90
₹1,417.70
-4.01%
14.28%₹1,780.00₹1,000.00n/a10
Aug ’26₹1,478.80
₹1,417.70
-4.13%
14.28%₹1,780.00₹1,000.00n/a10
Jul ’26₹1,797.50
₹1,264.60
-29.65%
9.57%₹1,414.00₹1,050.00n/a10
Jun ’26₹1,529.70
₹1,264.60
-17.33%
9.57%₹1,414.00₹1,050.00n/a10
May ’26₹1,320.00
₹1,282.10
-2.87%
11.31%₹1,450.00₹1,050.00n/a10
Apr ’26₹1,197.80
₹1,353.10
+12.97%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Mar ’26₹1,107.90
₹1,353.10
+22.13%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Feb ’26₹1,306.90
₹1,353.10
+3.54%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Jan ’26₹1,808.65
₹1,503.40
-16.88%
12.91%₹2,000.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,639.45
₹1,448.22
-11.66%
7.38%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.05%
7.38%₹1,650.00₹1,300.00₹1,587.209
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.67%
11.97%₹1,325.00₹925.00₹1,475.509
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-19.97%
11.52%₹1,325.00₹925.00₹1,476.909
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.93%
9.26%₹1,270.00₹900.00₹1,478.809
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.08%
10.10%₹1,185.00₹840.00₹1,797.509
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.52%
9.80%₹1,185.00₹840.00₹1,529.709
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.17%
11.48%₹1,180.00₹820.00₹1,320.009
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.16%
9.80%₹1,085.00₹810.00₹1,197.809
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.14%
9.80%₹1,085.00₹810.00₹1,107.909
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.66%
13.41%₹1,010.00₹675.50₹1,306.908
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.18%
13.93%₹1,010.00₹675.50₹1,808.658
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.71%
13.93%₹1,010.00₹675.50₹1,639.458
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.93%
15.60%₹835.00₹520.00₹1,558.008
₹1.46k
Fair Value
9.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 05:43
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Central Depository Services (India) Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital