Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC 주식 보고서

시가총액: ₹208.3b

Aditya Birla Sun Life AMC 가치 평가

ABSLAMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABSLAMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹399.70
Fair Value
80.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABSLAMC ( ₹721.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹399.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABSLAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABSLAMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABSLAMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABSLAMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABSLAMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABSLAMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익₹9.31b
시가총액₹208.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABSLAMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABSLAMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.5x
KFINTECH KFin Technologies
55.5x16.51%₹184.5b
UTIAMC UTI Asset Management
20.8x10.84%₹152.2b
501301 Tata Investment
101.7xn/a₹317.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
52.1x17.84%₹156.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.4x8.36%₹208.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ABSLAMC은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABSLAMC 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.9xn/aUS$111.51m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.1xn/aUS$106.46m
512393 Shardul Securities
3.8xn/aUS$53.69m
526237 Morgan Ventures
3.6xn/aUS$9.91m
ABSLAMC 22.4x업계 평균 20.5xNo. of Companies31PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABSLAMC 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABSLAMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABSLAMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABSLAMC 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABSLAMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹721.75
₹720.09
-0.23%
6.76%₹780.00₹605.00n/a11
May ’26₹661.50
₹728.27
+10.09%
7.93%₹830.00₹605.00n/a11
Apr ’26₹641.40
₹729.73
+13.77%
10.49%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.50
₹734.27
+19.30%
9.78%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹676.90
₹729.73
+7.80%
9.64%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹836.25
₹830.91
-0.64%
13.87%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.51%
6.06%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.18%
5.95%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.88%
7.18%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.81%
8.16%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.41%
8.55%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.00%
9.23%₹465.00₹360.00₹542.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹720.09
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 00:47
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Sun Life AMC Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research
Mohit MangalCentrum Broking Limited