Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC 주식 리포트

시가총액: ₹220.0b

Aditya Birla Sun Life AMC 가치 평가

ABSLAMC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ABSLAMC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹405.06
Fair Value
88.1% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABSLAMC ( ₹762 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹405.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABSLAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ABSLAMC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ABSLAMC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ABSLAMC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ABSLAMC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ABSLAMC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.7x
이익₹9.71b
시가총액₹219.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ABSLAMC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ABSLAMC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.5x
544467 National Securities Depository
65.3x14.30%₹231.7b
KFINTECH KFin Technologies
54.7x18.92%₹189.2b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
74.7x23.16%₹256.4b
UTIAMC UTI Asset Management
27.2x23.03%₹160.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.7x11.76%₹220.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ABSLAMC은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ABSLAMC의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$116.53m
526071 Stellant Securities (India)
3.2xn/aUS$11.14m
526237 Morgan Ventures
3.3xn/aUS$8.01m
500143 P.H. Capital
4.1xn/aUS$6.26m
ABSLAMC 22.7x업계 평균 25.3xNo. of Companies35PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABSLAMC 은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 Indian Capital Markets 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ABSLAMC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABSLAMC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABSLAMC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ABSLAMC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹762.00
₹910.54
+19.49%
9.10%₹1,100.00₹760.00n/a13
Oct ’26₹799.70
₹914.25
+14.32%
7.28%₹1,050.00₹820.00n/a12
Sep ’26₹838.10
₹914.25
+9.09%
7.28%₹1,050.00₹820.00n/a12
Aug ’26₹834.60
₹914.25
+9.54%
7.28%₹1,050.00₹820.00n/a12
Jul ’26₹790.60
₹766.08
-3.10%
10.81%₹985.00₹670.00n/a12
Jun ’26₹747.05
₹742.17
-0.65%
11.70%₹985.00₹605.00n/a12
May ’26₹661.50
₹749.67
+13.33%
12.00%₹985.00₹605.00n/a12
Apr ’26₹641.40
₹751.00
+17.09%
13.54%₹985.00₹585.00n/a12
Mar ’26₹615.50
₹755.17
+22.69%
12.93%₹985.00₹585.00n/a12
Feb ’26₹676.90
₹751.00
+10.95%
12.99%₹985.00₹585.00n/a12
Jan ’26₹836.25
₹843.75
+0.90%
14.02%₹1,100.00₹610.00n/a12
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00₹762.009
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00₹799.709
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00₹838.109
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00₹834.609
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00₹790.608
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00₹747.058
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
₹910.54
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 08:44
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aditya Birla Sun Life AMC Limited는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.