Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC 주식 보고서

시가총액: ₹182.1b

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Aditya Birla Sun Life AMC 가치 평가

ABSLAMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABSLAMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABSLAMC ( ₹659.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹311.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABSLAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABSLAMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ABSLAMC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익11.1x
기업 가치/EBITDA17.4x
PEG 비율3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABSLAMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABSLAMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.4x
UTIAMC UTI Asset Management
16.6x-1.9%₹127.3b
KFINTECH KFin Technologies
48.8x16.1%₹120.0b
CDSL Central Depository Services (India)
59.5x16.6%₹249.5b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
72.7xn/a₹163.5b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
23.3x7.8%₹182.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ABSLAMC은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABSLAMC 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABSLAMC 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABSLAMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABSLAMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABSLAMC 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABSLAMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹632.15
₹559.75
-11.5%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.1%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.7%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.2%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.5%
6.1%₹440.00₹365.00n/a9
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00n/a9
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00n/a9
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.8%
8.2%₹465.00₹356.00₹632.159
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.4%
8.6%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.0%
9.2%₹465.00₹360.00₹542.808
Apr ’24₹311.20
₹474.63
+52.5%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.158
Mar ’24₹380.05
₹485.88
+27.8%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.958
Feb ’24₹414.50
₹485.88
+17.2%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.558
Jan ’24₹455.00
₹492.86
+8.3%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.457
Dec ’23₹434.85
₹495.00
+13.8%
4.3%₹525.00₹462.00₹448.206
Nov ’23₹413.10
₹517.14
+25.2%
11.2%₹650.00₹462.00₹445.407
Oct ’23₹455.00
₹530.50
+16.6%
11.2%₹650.00₹465.00₹433.656
Sep ’23₹467.20
₹530.50
+13.5%
11.2%₹650.00₹465.00₹389.506
Aug ’23₹426.95
₹530.50
+24.3%
11.2%₹650.00₹465.00₹416.806
Jul ’23₹404.95
₹603.50
+49.0%
14.8%₹720.00₹456.00₹372.356

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y