KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH 주식 리포트

시가총액: ₹187.6b

KFin Technologies 가치 평가

KFINTECH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KFINTECH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹269.98
Fair Value
303.2% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: KFINTECH ( ₹1088.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹269.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KFINTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KFINTECH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KFINTECH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KFINTECH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KFINTECH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KFINTECH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율54.2x
이익₹3.46b
시가총액₹187.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KFINTECH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KFINTECH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.9x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.3x11.76%₹216.1b
544467 National Securities Depository
62.4x14.46%₹230.3b
UTIAMC UTI Asset Management
25.6x23.27%₹150.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
73.4x23.16%₹252.0b
KFINTECH KFin Technologies
54.2x18.62%₹187.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KFINTECH은 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KFINTECH의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
4.6xn/aUS$114.06m
526071 Stellant Securities (India)
4.4xn/aUS$15.39m
526237 Morgan Ventures
3.5xn/aUS$8.60m
531395 Padam Cotton Yarns
3.7xn/aUS$5.33m
KFINTECH 54.2x업계 평균 29.3xNo. of Companies27PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KFINTECH 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(29.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KFINTECH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KFINTECH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.2x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KFINTECH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(54.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KFINTECH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,088.60
₹1,323.06
+21.54%
10.71%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Nov ’26₹1,098.10
₹1,328.47
+20.98%
10.62%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Oct ’26₹1,080.40
₹1,315.29
+21.74%
12.10%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Sep ’26₹1,070.20
₹1,332.94
+24.55%
12.94%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Aug ’26₹1,101.50
₹1,328.75
+20.63%
13.32%₹1,600.00₹1,085.00n/a16
Jul ’26₹1,333.80
₹1,279.27
-4.09%
13.27%₹1,600.00₹1,025.00n/a15
Jun ’26₹1,078.70
₹1,265.60
+17.33%
15.48%₹1,600.00₹820.00n/a15
May ’26₹1,197.60
₹1,235.60
+3.17%
14.38%₹1,550.00₹820.00n/a15
Apr ’26₹1,032.05
₹1,182.33
+14.56%
17.07%₹1,700.00₹820.00n/a15
Mar ’26₹870.65
₹1,205.67
+38.48%
16.51%₹1,700.00₹820.00n/a15
Feb ’26₹1,101.80
₹1,215.67
+10.33%
17.72%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,545.15
₹1,067.43
-30.92%
19.43%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.05%
13.51%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.11%
13.51%₹1,200.00₹705.00₹1,098.1013
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.80%
12.75%₹1,020.00₹605.00₹1,080.4013
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.79%
12.34%₹975.00₹605.00₹1,070.2012
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.35%
13.84%₹975.00₹605.00₹1,101.5012
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.64%
12.21%₹870.00₹540.00₹1,333.8012
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.10%
12.09%₹870.00₹540.00₹1,078.7012
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.89%
13.22%₹870.00₹540.00₹1,197.6012
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.73%
13.25%₹760.00₹460.00₹1,032.0510
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.08%
13.25%₹760.00₹460.00₹870.6510
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.79%
15.84%₹700.00₹390.00₹1,101.8010
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.05%
16.00%₹665.00₹390.00₹1,545.159
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.81%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.42%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,013.007
₹1.32k
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 19:16
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KFin Technologies Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Supratim DattaAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital