KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH 주식 보고서

시가총액: ₹271.8b

KFin Technologies 가치 평가

KFINTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KFINTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KFINTECH ( ₹1582.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹288.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KFINTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KFINTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KFINTECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KFINTECH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KFINTECH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KFINTECH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율91x
수익₹2.99b
시가총액₹271.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KFINTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KFINTECH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.2x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27x10.8%₹241.7b
501301 Tata Investment
92.8xn/a₹342.0b
UTIAMC UTI Asset Management
20.5x3.0%₹172.4b
CDSL Central Depository Services (India)
68.6x15.5%₹365.5b
KFINTECH KFin Technologies
91x17.3%₹271.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KFINTECH은 Price-To-Earnings 비율(91x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KFINTECH 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.20b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$299.05m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$133.06m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.3xn/aUS$108.24m
KFINTECH 91.0x업계 평균 23.8xNo. of Companies36PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KFINTECH 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KFINTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KFINTECH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율91x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KFINTECH 91 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KFINTECH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,582.80
₹1,067.43
-32.6%
19.4%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00n/a10
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00n/a9
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:32
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KFin Technologies Limited 21 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited