Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

NSEI:M&MFIN 주식 보고서

시가총액: ₹320.8b

Mahindra & Mahindra Financial Services 가치 평가

M&MFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M&MFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M&MFIN ( ₹256.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹134.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M&MFIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M&MFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M&MFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M&MFIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M&MFIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M&MFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익₹21.80b
시가총액₹320.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M&MFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M&MFIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.8xn/a₹283.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹455.9b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.3x16.0%₹187.7b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.8%₹127.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.5x17.0%₹316.4b

Price-To-Earnings 대 피어: M&MFIN은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M&MFIN 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
M&MFIN 14.5x업계 평균 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M&MFIN 은 Price-To-Earnings 14.5 Indian Consumer Finance 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M&MFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M&MFIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M&MFIN 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M&MFIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹256.25
₹303.50
+18.4%
10.8%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.7%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.6%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.0%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.3%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.9%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.2%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00n/a32
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00n/a33
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00n/a34
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.8%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.4%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.6029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.6030
May ’24₹259.00
₹279.31
+7.8%
13.0%₹350.00₹210.00₹261.1529
Apr ’24₹231.65
₹268.45
+15.9%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.9529
Mar ’24₹255.10
₹263.21
+3.2%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.7528
Feb ’24₹233.85
₹233.72
-0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.5529
Jan ’24₹234.60
₹229.34
-2.2%
15.0%₹315.00₹160.00₹275.2029
Dec ’23₹220.30
₹227.61
+3.3%
14.9%₹315.00₹160.00₹273.6528
Nov ’23₹198.15
₹210.50
+6.2%
14.1%₹260.00₹150.00₹246.9028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%