Sundaram Finance Limited

NSEI:SUNDARMFIN 주식 보고서

시가총액: ₹459.3b

Sundaram Finance 가치 평가

SUNDARMFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNDARMFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUNDARMFIN ( ₹4086.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1112.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUNDARMFIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUNDARMFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNDARMFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNDARMFIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNDARMFIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNDARMFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익₹15.66b
시가총액₹459.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNDARMFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNDARMFIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.2xn/a₹284.7b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.7x17.0%₹318.8b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.5x20.7%₹644.1b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.3%₹757.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29x13.3%₹459.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SUNDARMFIN은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUNDARMFIN 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$25.38m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUNDARMFIN 29.0x업계 평균 20.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUNDARMFIN 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 20.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNDARMFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUNDARMFIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNDARMFIN 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNDARMFIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,086.90
₹4,480.33
+9.6%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,870.65
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,250.85
₹4,291.11
-18.3%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,050.60
₹4,219.00
-16.5%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,328.20
₹4,287.50
-0.9%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.75
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,287.55
₹4,287.63
+0.002%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.95
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,136.60
₹3,811.88
-7.9%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,178.35
₹3,745.63
-10.4%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00n/a8
Feb ’25₹3,523.50
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00n/a7
Jan ’25₹3,496.35
₹3,402.50
-2.7%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Dec ’24₹3,355.25
₹3,340.00
-0.5%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Nov ’24₹3,182.35
₹2,926.13
-8.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,870.658
Oct ’24₹3,070.95
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,250.858
Sep ’24₹2,594.20
₹2,845.75
+9.7%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,050.608
Aug ’24₹2,615.90
₹2,750.63
+5.2%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,328.208
Jul ’24₹2,610.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.758
Jun ’24₹2,529.15
₹2,738.13
+8.3%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,287.558
May ’24₹2,355.35
₹2,581.71
+9.6%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.957
Apr ’24₹2,299.50
₹2,573.14
+11.9%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,136.607
Mar ’24₹2,306.40
₹2,509.57
+8.8%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,178.357
Feb ’24₹2,281.95
₹2,504.00
+9.7%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,523.506
Jan ’24₹2,305.10
₹2,504.00
+8.6%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,496.356
Dec ’23₹2,250.25
₹2,504.00
+11.3%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,355.256
Nov ’23₹2,360.70
₹2,317.00
-1.9%
5.5%₹2,560.00₹2,200.00₹3,182.356

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹130.4b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.00

7D

-1.3%

1Y

-0.2%

Aditya Birla Capital

₹482.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹185.03

7D

-7.2%

1Y

8.1%

Repco Home Finance

₹28.2b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹450.95

7D

-4.8%

1Y

7.3%