Manappuram Finance 가치 평가
531213 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 531213 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 531213 ( ₹183.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹188.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 531213 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
531213 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 531213 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 531213 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | ₹22.60b |
| 시가총액 | ₹155.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 531213 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.8x | ||
531595 Capri Global Capital | 48.3x | 37.5% | ₹156.1b |
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 12.9x | n/a | ₹264.9b |
FIVESTAR Five-Star Business Finance | 24x | 16.1% | ₹233.4b |
CREDITACC CreditAccess Grameen | 10x | 17.3% | ₹133.6b |
531213 Manappuram Finance | 6.9x | 11.5% | ₹155.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 531213은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
531213 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.91m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 531213 은 Price-To-Earnings 6.9 Indian Consumer Finance 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
531213 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 531213 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹183.45 | ₹183.07 -0.2% | 20.3% | ₹260.00 | ₹120.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹156.25 | ₹185.46 +18.7% | 20.3% | ₹260.00 | ₹120.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹159.70 | ₹204.54 +28.1% | 17.7% | ₹260.00 | ₹150.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹197.40 | ₹233.36 +18.2% | 13.6% | ₹270.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹215.95 | ₹231.93 +7.4% | 13.3% | ₹270.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹213.60 | ₹225.00 +5.3% | 12.5% | ₹270.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹211.70 | ₹216.43 +2.2% | 10.8% | ₹245.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹168.85 | ₹213.93 +26.7% | 10.0% | ₹230.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹200.20 | ₹210.87 +5.3% | 14.0% | ₹240.00 | ₹150.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹181.75 | ₹209.67 +15.4% | 13.8% | ₹235.00 | ₹150.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹179.90 | ₹207.67 +15.4% | 14.0% | ₹235.00 | ₹150.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹181.65 | ₹185.86 +2.3% | 16.3% | ₹225.00 | ₹110.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹171.25 | ₹181.71 +6.1% | 16.0% | ₹210.00 | ₹110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹162.75 | ₹170.13 +4.5% | 15.6% | ₹210.00 | ₹110.00 | ₹156.25 | 15 |
| Nov ’24 | ₹136.10 | ₹166.14 +22.1% | 13.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹159.70 | 14 |
| Oct ’24 | ₹149.85 | ₹164.43 +9.7% | 13.1% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹197.40 | 14 |
| Sep ’24 | ₹151.75 | ₹164.43 +8.4% | 13.1% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹215.95 | 14 |
| Aug ’24 | ₹135.85 | ₹148.00 +8.9% | 15.9% | ₹193.00 | ₹90.00 | ₹213.60 | 14 |
| Jul ’24 | ₹132.35 | ₹145.50 +9.9% | 14.8% | ₹180.00 | ₹90.00 | ₹211.70 | 14 |
| Jun ’24 | ₹113.00 | ₹145.50 +28.8% | 14.8% | ₹180.00 | ₹90.00 | ₹168.85 | 14 |
| May ’24 | ₹129.70 | ₹149.79 +15.5% | 10.0% | ₹180.00 | ₹110.00 | ₹200.20 | 14 |
| Apr ’24 | ₹123.75 | ₹151.00 +22.0% | 12.3% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹181.75 | 14 |
| Mar ’24 | ₹105.40 | ₹149.07 +41.4% | 12.6% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹179.90 | 15 |
| Feb ’24 | ₹113.20 | ₹145.21 +28.3% | 9.3% | ₹165.00 | ₹110.00 | ₹181.65 | 14 |
| Jan ’24 | ₹116.20 | ₹144.50 +24.4% | 9.3% | ₹165.00 | ₹110.00 | ₹171.25 | 14 |
| Dec ’23 | ₹116.40 | ₹144.08 +23.8% | 9.6% | ₹165.00 | ₹110.00 | ₹162.75 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 21:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Manappuram Finance Limited 37 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Ganeshram Jayaraman | Avendus Spark |