Five-Star Business Finance Limited

BSE:543663 주식 보고서

시가총액: ₹233.4b

Five-Star Business Finance 가치 평가

543663 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543663 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543663 ( ₹803.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹315.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543663 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543663 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543663 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543663 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543663 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543663 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익₹9.72b
시가총액₹233.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543663 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543663 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
12.9xn/a₹264.9b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.1x17.0%₹329.7b
531595 Capri Global Capital
48.3x37.5%₹156.1b
531213 Manappuram Finance
6.9x11.5%₹155.3b
543663 Five-Star Business Finance
24x16.1%₹233.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 543663은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543663 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543663 24.0x업계 평균 22.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543663 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543663 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543663 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543663 24 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543663 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹803.20
₹898.73
+11.9%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹656.10
₹898.64
+37.0%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.8%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.4%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+19.0%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+18.0%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.3%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.5%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.6%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+18.0%
2.6%₹900.00₹840.00₹656.106
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.5%
2.6%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+20.0%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.7%
2.3%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹757.902
Apr ’24₹538.10
₹705.00
+31.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.952
Mar ’24₹543.10
₹705.00
+29.8%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.852

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:47
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Five-Star Business Finance Limited 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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