SBFC Finance Limited

NSEI:SBFC 주식 보고서

시가총액: ₹98.1b

SBFC Finance 가치 평가

SBFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBFC ( ₹90.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹24.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBFC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.6x
수익₹3.01b
시가총액₹98.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.6x17.3%₹141.0b
531595 Capri Global Capital
47.7x37.5%₹154.1b
532900 Paisalo Digital
24.3x25.8%₹44.9b
MASFIN MAS Financial Services
17.8xn/a₹50.0b
SBFC SBFC Finance
32.6x23.1%₹98.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SBFC은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBFC 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.41m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SBFC 32.6x업계 평균 22.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBFC 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBFC 32.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹90.71
₹99.00
+9.1%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Dec ’25₹86.92
₹99.00
+13.9%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Nov ’25₹86.98
₹99.00
+13.8%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Oct ’25₹92.84
₹100.00
+7.7%
9.4%₹115.00₹90.00n/a4
Sep ’25₹84.38
₹99.25
+17.6%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Aug ’25₹84.17
₹99.25
+17.9%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Jul ’25₹83.89
₹98.60
+17.5%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Jun ’25₹81.20
₹98.60
+21.4%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
May ’25₹87.35
₹98.60
+12.9%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Apr ’25₹83.25
₹96.00
+15.3%
14.5%₹115.00₹80.00n/a5
Mar ’25₹84.00
₹100.00
+19.0%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Feb ’25₹88.60
₹100.00
+12.9%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Jan ’25₹89.00
₹95.00
+6.7%
14.9%₹105.00₹75.00n/a3
Dec ’24₹89.75
₹90.00
+0.3%
16.7%₹105.00₹75.00₹86.922

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 18:13
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SBFC Finance Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Praveen AgarwalAxis Capital Limited