SBFC Finance Limited

NSEI:SBFC 주식 보고서

시가총액: ₹91.5b

SBFC Finance 가치 평가

SBFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBFC ( ₹84.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹24.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBFC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익₹3.01b
시가총액₹91.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.6x16.9%₹141.7b
531595 Capri Global Capital
48.2x37.5%₹155.9b
MASFIN MAS Financial Services
18xn/a₹50.6b
531213 Manappuram Finance
5.7x11.8%₹128.3b
SBFC SBFC Finance
30.3x23.1%₹91.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SBFC은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBFC 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SBFC 30.3x업계 평균 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBFC 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBFC 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹84.27
₹99.00
+17.5%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Nov ’25₹86.98
₹99.00
+13.8%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Oct ’25₹92.84
₹100.00
+7.7%
9.4%₹115.00₹90.00n/a4
Sep ’25₹84.38
₹99.25
+17.6%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Aug ’25₹84.17
₹99.25
+17.9%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Jul ’25₹83.89
₹98.60
+17.5%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Jun ’25₹81.20
₹98.60
+21.4%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
May ’25₹87.35
₹98.60
+12.9%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Apr ’25₹83.25
₹96.00
+15.3%
14.5%₹115.00₹80.00n/a5
Mar ’25₹84.00
₹100.00
+19.0%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Feb ’25₹88.60
₹100.00
+12.9%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Jan ’25₹89.00
₹95.00
+6.7%
14.9%₹105.00₹75.00n/a3
Dec ’24₹89.75
₹90.00
+0.3%
16.7%₹105.00₹75.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹27.6b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%