Home First Finance Company India 가치 평가
543259 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543259 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543259 ( ₹1168.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹489.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543259 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543259 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543259 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543259 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 수익 | ₹3.82b |
| 시가총액 | ₹120.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543259 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.7x | ||
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 21.3x | 16.92% | ₹159.9b |
AAVAS Aavas Financiers | 24.8x | 17.68% | ₹142.6b |
INDIASHLTR India Shelter Finance | 25.7x | 18.68% | ₹97.0b |
511196 Can Fin Homes | 11.2x | 11.27% | ₹96.0b |
543259 Home First Finance Company India | 31.5x | 23.51% | ₹120.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543259은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543259 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 543259 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543259 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543259 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,168.30 | ₹1,330.56 +13.89% | 12.17% | ₹1,500.00 | ₹864.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹1,230.25 | ₹1,268.94 +3.14% | 13.87% | ₹1,500.00 | ₹841.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹988.10 | ₹1,231.59 +24.64% | 12.26% | ₹1,482.00 | ₹830.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹1,028.85 | ₹1,239.81 +20.50% | 12.25% | ₹1,482.00 | ₹830.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹963.90 | ₹1,239.75 +28.62% | 12.27% | ₹1,482.00 | ₹829.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,045.10 | ₹1,249.75 +19.58% | 11.66% | ₹1,400.00 | ₹816.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹1,052.50 | ₹1,256.00 +19.33% | 11.84% | ₹1,430.00 | ₹816.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹1,191.90 | ₹1,256.00 +5.38% | 11.84% | ₹1,430.00 | ₹816.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹1,183.80 | ₹1,206.25 +1.90% | 12.28% | ₹1,430.00 | ₹785.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹1,150.35 | ₹1,194.06 +3.80% | 11.93% | ₹1,345.00 | ₹785.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹1,023.20 | ₹1,194.06 +16.70% | 11.93% | ₹1,345.00 | ₹785.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,128.30 | ₹1,100.56 -2.46% | 12.53% | ₹1,250.00 | ₹714.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹816.55 | ₹1,099.19 +34.61% | 12.61% | ₹1,250.00 | ₹712.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹913.10 | ₹1,126.13 +23.33% | 10.33% | ₹1,250.00 | ₹742.00 | ₹1,230.25 | 15 |
| Apr ’25 | ₹919.85 | ₹1,138.40 +23.76% | 10.10% | ₹1,250.00 | ₹735.00 | ₹988.10 | 15 |
| Mar ’25 | ₹903.40 | ₹1,138.40 +26.01% | 10.10% | ₹1,250.00 | ₹735.00 | ₹1,028.85 | 15 |
| Feb ’25 | ₹989.90 | ₹1,138.40 +15.00% | 10.10% | ₹1,250.00 | ₹735.00 | ₹963.90 | 15 |
| Jan ’25 | ₹932.00 | ₹1,085.47 +16.47% | 11.06% | ₹1,250.00 | ₹700.00 | ₹1,045.10 | 15 |
| Dec ’24 | ₹920.30 | ₹1,078.80 +17.22% | 10.51% | ₹1,175.00 | ₹700.00 | ₹1,052.50 | 15 |
| Nov ’24 | ₹911.85 | ₹1,078.80 +18.31% | 10.51% | ₹1,175.00 | ₹700.00 | ₹1,191.90 | 15 |
| Oct ’24 | ₹811.05 | ₹999.53 +23.24% | 10.43% | ₹1,130.00 | ₹656.00 | ₹1,183.80 | 15 |
| Sep ’24 | ₹862.70 | ₹983.15 +13.96% | 10.64% | ₹1,100.00 | ₹656.00 | ₹1,150.35 | 13 |
| Aug ’24 | ₹836.00 | ₹990.08 +18.43% | 10.95% | ₹1,100.00 | ₹656.00 | ₹1,023.20 | 13 |
| Jul ’24 | ₹786.30 | ₹954.33 +21.37% | 11.86% | ₹1,090.00 | ₹639.00 | ₹1,128.30 | 12 |
| Jun ’24 | ₹728.90 | ₹946.00 +29.78% | 11.96% | ₹1,090.00 | ₹639.00 | ₹816.55 | 12 |
| May ’24 | ₹711.85 | ₹941.75 +32.30% | 12.18% | ₹1,090.00 | ₹621.00 | ₹913.10 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 09:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Home First Finance Company India Limited 26 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |