IIFL Finance Limited

NSEI:IIFL 주식 보고서

시가총액: ₹133.4b

IIFL Finance 가치 평가

IIFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IIFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹150.76
Fair Value
108.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: IIFL ( ₹314.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹150.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IIFL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IIFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IIFL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IIFL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IIFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IIFL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익₹5.45b
시가총액₹133.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IIFL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IIFL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
AAVAS Aavas Financiers
23.7x20.2%₹133.4b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.1x19.1%₹149.3b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
19x20.6%₹165.3b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
11.3x15.7%₹206.0b
IIFL IIFL Finance
24.5x68.7%₹133.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IIFL은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IIFL 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
500439 Vardhman Holdings
4.9xn/aUS$121.30m
531310 Available Finance
1.7xn/aUS$25.99m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$11.91m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
IIFL 24.5x업계 평균 24.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IIFL 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IIFL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IIFL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율49x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IIFL 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 49 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IIFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹314.35
₹462.50
+47.1%
12.5%₹560.00₹415.00n/a4
Feb ’26₹357.90
₹528.75
+47.7%
10.3%₹595.00₹450.00n/a4
Jan ’26₹418.25
₹541.25
+29.4%
7.3%₹595.00₹490.00n/a4
Dec ’25₹420.40
₹541.25
+28.7%
7.3%₹595.00₹490.00n/a4
Nov ’25₹453.35
₹543.75
+19.9%
7.1%₹595.00₹490.00n/a4
Oct ’25₹467.25
₹573.75
+22.8%
4.3%₹600.00₹540.00n/a4
Sep ’25₹456.30
₹552.00
+21.0%
28.0%₹820.00₹350.00n/a5
Aug ’25₹456.80
₹561.00
+22.8%
27.8%₹820.00₹350.00n/a5
Jul ’25₹510.85
₹550.00
+7.7%
29.1%₹820.00₹330.00n/a5
Jun ’25₹399.25
₹579.05
+45.0%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
May ’25₹406.00
₹579.05
+42.6%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
Apr ’25₹345.45
₹630.00
+82.4%
31.2%₹850.00₹340.00n/a6
Mar ’25₹622.30
₹800.00
+28.6%
3.6%₹850.00₹765.00n/a6
Feb ’25₹605.95
₹800.00
+32.0%
3.6%₹850.00₹765.00₹357.906
Jan ’25₹602.75
₹789.00
+30.9%
4.3%₹850.00₹760.00₹418.255
Dec ’24₹612.40
₹789.00
+28.8%
4.3%₹850.00₹760.00₹420.405
Nov ’24₹608.50
₹789.00
+29.7%
4.3%₹850.00₹760.00₹453.355
Oct ’24₹597.55
₹786.25
+31.6%
2.8%₹820.00₹760.00₹467.254
Sep ’24₹595.20
₹785.00
+31.9%
3.2%₹820.00₹760.00₹456.303
Aug ’24₹619.60
₹797.50
+28.7%
2.8%₹820.00₹775.00₹456.802
Jul ’24₹505.65
₹762.50
+50.8%
1.6%₹775.00₹750.00₹510.852
Jun ’24₹442.95
₹762.50
+72.1%
1.6%₹775.00₹750.00₹399.252
May ’24₹479.75
₹762.50
+58.9%
1.6%₹775.00₹750.00₹406.002
Apr ’24₹488.10
₹737.50
+51.1%
5.1%₹775.00₹700.00₹345.452
Mar ’24₹436.35
₹737.50
+69.0%
5.1%₹775.00₹700.00₹622.302
Feb ’24₹519.90
₹737.50
+41.9%
5.1%₹775.00₹700.00₹605.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹462.50
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 16:41
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IIFL Finance Limited 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sunil TirumalaiCredit Suisse
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors