UTI Asset Management Company Limited

BSE:543238 주식 보고서

시가총액: ₹157.4b

UTI Asset Management 가치 평가

543238 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543238 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543238 ( ₹1234.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹673.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543238 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543238 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543238 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543238 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543238 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543238 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익₹8.42b
시가총액₹157.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543238 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543238 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.5x
JSWHL JSW Holdings
66.6xn/a₹160.0b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
25.7xn/a₹119.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.9xn/a₹168.6b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
25.8x10.8%₹231.0b
543238 UTI Asset Management
18.7x3.0%₹157.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 543238은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543238 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
543238 18.7x업계 평균 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543238 은 Price-To-Earnings 18.7 Indian Capital Markets 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543238 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543238 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543238 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543238 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,234.85
₹1,279.71
+3.6%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,298.45
₹1,255.08
-3.3%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.25
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,235.05
₹1,128.67
-8.6%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,149.05
₹1,123.75
-2.2%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,029.80
₹1,093.50
+6.2%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.20
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹951.45
₹1,009.08
+6.1%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.80
₹923.17
+9.5%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹901.35
₹924.83
+2.6%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.50
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.55
₹863.08
-0.7%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹825.70
₹863.08
+4.5%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,298.4512
Nov ’24₹751.75
₹863.08
+14.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.2512
Oct ’24₹785.45
₹879.91
+12.0%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,235.0511
Sep ’24₹747.60
₹881.18
+17.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,149.0511
Aug ’24₹802.90
₹881.18
+9.7%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,029.8011
Jul ’24₹784.80
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.20
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.2011
May ’24₹658.55
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹951.4510
Apr ’24₹641.10
₹913.10
+42.4%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.8010
Mar ’24₹660.10
₹953.44
+44.4%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹901.359
Feb ’24₹742.40
₹976.50
+31.5%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.508
Jan ’24₹860.80
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.558
Dec ’23₹763.90
₹981.71
+28.5%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹825.707

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UTI Asset Management Company Limited 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research