360 One Wam 가치 평가
542772 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 542772 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 542772 ( ₹1016.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹258.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 542772 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
542772 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 542772 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 542772 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.4x |
| 수익 | ₹10.15b |
| 시가총액 | ₹400.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 542772 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 59.8x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 35.1x | 12.68% | ₹452.1b |
CDSL Central Depository Services (India) | 50.3x | 10.59% | ₹279.5b |
501301 Tata Investment | 100x | n/a | ₹312.2b |
KFINTECH KFin Technologies | 53.9x | 16.51% | ₹179.1b |
542772 360 One Wam | 39.4x | 18.70% | ₹400.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 542772은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
542772 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 19 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.2x | n/a | US$233.98m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3.1x | n/a | US$118.36m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.4x | n/a | US$117.18m |
512393 Shardul Securities | 3.5x | n/a | US$48.04m |
| 19 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 542772 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
542772 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.4x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542772 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,016.80 | ₹1,185.80 +16.62% | 7.01% | ₹1,340.00 | ₹1,090.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹984.65 | ₹1,185.80 +20.43% | 7.01% | ₹1,340.00 | ₹1,090.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹888.45 | ₹1,195.27 +34.53% | 5.64% | ₹1,300.00 | ₹1,090.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹997.80 | ₹1,200.73 +20.34% | 5.66% | ₹1,300.00 | ₹1,090.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹1,022.40 | ₹1,208.27 +18.18% | 7.98% | ₹1,350.00 | ₹1,076.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹1,276.15 | ₹1,170.55 -8.28% | 11.75% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹1,113.60 | ₹1,166.00 +4.71% | 11.34% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹1,078.35 | ₹1,166.00 +8.13% | 11.34% | ₹1,350.00 | ₹890.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,013.90 | ₹1,146.40 +13.07% | 11.13% | ₹1,300.00 | ₹890.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,074.45 | ₹1,144.33 +6.50% | 11.14% | ₹1,300.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,097.65 | ₹1,086.67 -1.00% | 15.67% | ₹1,300.00 | ₹825.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹973.10 | ₹919.44 -5.51% | 8.70% | ₹1,120.00 | ₹825.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹776.50 | ₹891.67 +14.83% | 4.23% | ₹950.00 | ₹825.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹783.45 | ₹880.56 +12.39% | 7.08% | ₹950.00 | ₹725.00 | ₹984.65 | 9 |
| Apr ’25 | ₹688.30 | ₹767.83 +11.56% | 5.30% | ₹850.00 | ₹725.00 | ₹888.45 | 6 |
| Mar ’25 | ₹733.30 | ₹747.83 +1.98% | 1.75% | ₹770.00 | ₹725.00 | ₹997.80 | 6 |
| Feb ’25 | ₹617.50 | ₹747.83 +21.11% | 1.75% | ₹770.00 | ₹725.00 | ₹1,022.40 | 6 |
| Jan ’25 | ₹705.20 | ₹661.33 -6.22% | 10.01% | ₹750.00 | ₹593.00 | ₹1,276.15 | 6 |
| Dec ’24 | ₹585.75 | ₹613.83 +4.79% | 3.61% | ₹660.00 | ₹593.00 | ₹1,113.60 | 6 |
| Nov ’24 | ₹529.20 | ₹611.50 +15.55% | 3.41% | ₹650.00 | ₹590.00 | ₹1,078.35 | 6 |
| Oct ’24 | ₹502.25 | ₹606.50 +20.76% | 2.17% | ₹625.00 | ₹590.00 | ₹1,013.90 | 6 |
| Sep ’24 | ₹473.20 | ₹606.50 +28.17% | 2.17% | ₹625.00 | ₹590.00 | ₹1,074.45 | 6 |
| Aug ’24 | ₹515.10 | ₹606.50 +17.74% | 2.17% | ₹625.00 | ₹590.00 | ₹1,097.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₹454.30 | ₹547.67 +20.55% | 8.82% | ₹625.00 | ₹500.00 | ₹973.10 | 6 |
| Jun ’24 | ₹420.35 | ₹537.20 +27.80% | 8.61% | ₹625.00 | ₹500.00 | ₹776.50 | 5 |
| May ’24 | ₹419.75 | ₹581.50 +38.53% | 10.22% | ₹675.00 | ₹530.00 | ₹783.45 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 20:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
360 One Wam Limited 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Mohit Mangal | BOB Capital Markets Ltd. |