CreditAccess Grameen 가치 평가
541770 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 541770 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541770 ( ₹834.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹685.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541770 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
541770 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 541770 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541770 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | ₹13.34b |
| 시가총액 | ₹132.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 541770 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.3x | ||
531595 Capri Global Capital | 47.4x | 37.5% | ₹153.1b |
SBFC SBFC Finance | 31.3x | 23.1% | ₹94.1b |
531213 Manappuram Finance | 6.9x | 11.5% | ₹156.1b |
FIVESTAR Five-Star Business Finance | 23.8x | 16.1% | ₹231.3b |
541770 CreditAccess Grameen | 10x | 17.3% | ₹132.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541770은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
541770 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.97m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541770 은 Price-To-Earnings 10 Indian Consumer Finance 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
541770 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541770 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹834.40 | ₹1,115.87 +33.7% | 23.2% | ₹1,650.00 | ₹564.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹900.30 | ₹1,142.53 +26.9% | 22.3% | ₹1,650.00 | ₹564.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹997.90 | ₹1,240.27 +24.3% | 17.7% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,197.00 | ₹1,644.24 +37.4% | 10.7% | ₹1,920.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,220.75 | ₹1,659.71 +36.0% | 9.5% | ₹1,920.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,323.45 | ₹1,690.88 +27.8% | 9.4% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,372.85 | ₹1,813.59 +32.1% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,322.25 | ₹1,818.53 +37.5% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,509.20 | ₹1,836.88 +21.7% | 7.9% | ₹2,088.00 | ₹1,560.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,409.25 | ₹1,844.00 +30.8% | 8.7% | ₹2,088.00 | ₹1,550.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,479.65 | ₹1,922.07 +29.9% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,590.55 | ₹1,922.07 +20.8% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,594.30 | ₹1,730.54 +8.5% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,550.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,693.15 | ₹1,699.13 +0.4% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | ₹900.30 | 15 |
| Nov ’24 | ₹1,621.75 | ₹1,699.13 +4.8% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | ₹997.90 | 15 |
| Oct ’24 | ₹1,316.90 | ₹1,564.20 +18.8% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,197.00 | 15 |
| Sep ’24 | ₹1,407.80 | ₹1,564.20 +11.1% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,220.75 | 15 |
| Aug ’24 | ₹1,484.45 | ₹1,540.93 +3.8% | 8.0% | ₹1,800.00 | ₹1,350.00 | ₹1,323.45 | 14 |
| Jul ’24 | ₹1,248.55 | ₹1,388.58 +11.2% | 3.5% | ₹1,462.00 | ₹1,305.00 | ₹1,372.85 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,248.60 | ₹1,359.42 +8.9% | 5.9% | ₹1,462.00 | ₹1,130.00 | ₹1,322.25 | 12 |
| May ’24 | ₹963.90 | ₹1,271.18 +31.9% | 4.9% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,509.20 | 11 |
| Apr ’24 | ₹915.10 | ₹1,268.91 +38.7% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,409.25 | 11 |
| Mar ’24 | ₹966.40 | ₹1,268.91 +31.3% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,479.65 | 11 |
| Feb ’24 | ₹899.40 | ₹1,229.64 +36.7% | 9.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,590.55 | 11 |
| Jan ’24 | ₹914.00 | ₹1,255.09 +37.3% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,594.30 | 11 |
| Dec ’23 | ₹950.50 | ₹1,255.09 +32.0% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,693.15 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 04:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CreditAccess Grameen Limited 28 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |