Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 주식 보고서

시가총액: ₹410.0b

Aditya Birla Capital 가치 평가

540691 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540691 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹52.40
Fair Value
200.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 540691 ( ₹157.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹52.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540691 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540691 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540691 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540691 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540691 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540691 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익₹37.19b
시가총액₹409.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540691 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540691 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
LTF L&T Finance
13.1x20.8%₹335.6b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.9x22.5%₹3.0t
JIOFIN Jio Financial Services
92.4xn/a₹1.5t
HUDCO Housing and Urban Development
14.2x20.5%₹379.7b
540691 Aditya Birla Capital
11x14.4%₹410.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 540691은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540691 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
500439 Vardhman Holdings
4.8xn/aUS$117.58m
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$26.76m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.04m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.56m
540691 11.0x업계 평균 24.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540691 은 Price-To-Earnings 11 Indian Diversified Financial 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540691 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540691 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540691 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540691 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹157.30
₹246.44
+56.7%
5.5%₹265.00₹220.00n/a9
Feb ’26₹176.65
₹263.00
+48.9%
2.7%₹270.00₹247.00n/a9
Jan ’26₹178.95
₹266.89
+49.1%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Dec ’25₹194.35
₹266.89
+37.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00₹176.659
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00₹178.958
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00₹194.358
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹246.48
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 09:22
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Capital Limited 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAngel Broking Private Limited
null nullAxis Capital Limited
Anuj SinglaBofA Global Research