Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 주식 보고서

시가총액: ₹492.2b

Aditya Birla Capital 가치 평가

540691 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540691 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540691 ( ₹188.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹61.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540691 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540691 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540691 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540691 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540691 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540691 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익₹37.40b
시가총액₹492.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540691 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540691 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹339.9b
JIOFIN Jio Financial Services
125.9xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.8x26.2%₹2.6t
HUDCO Housing and Urban Development
16.4x22.4%₹404.5b
540691 Aditya Birla Capital
13.2x13.7%₹492.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 540691은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540691 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.02m
538732 Vibrant Global Capital
2.8xn/aUS$18.42m
539217 Srestha Finvest
3.4xn/aUS$13.01m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
540691 13.2x업계 평균 28.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540691 은 Price-To-Earnings 13.2 Indian Diversified Financial 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540691 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540691 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540691 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540691 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹188.90
₹266.89
+41.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.20
₹144.86
+22.6%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.057

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Five-Star Business Finance

₹188.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹646.70

7D

-1.2%

1Y

-19.3%

Key

₹1.7b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

7D

-9.6%

1Y

370.5%

Monotype India

₹850.8m

Trades in shares in India.

505343

₹1.27

7D

25.7%

1Y

149.0%