Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 주식 보고서

시가총액: ₹670.1b

Aditya Birla Capital 가치 평가

540691 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540691 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹71.06
Fair Value
261.2% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 540691 ( ₹256.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹71.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540691 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540691 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540691 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540691 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540691 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540691 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익₹33.04b
시가총액₹670.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540691 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540691 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
LTF L&T Finance
18.9x19.96%₹502.3b
JIOFIN Jio Financial Services
128.8xn/a₹2.1t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
32.6x19.87%₹3.1t
RECLTD REC
6.2x6.36%₹1.0t
540691 Aditya Birla Capital
20.3x17.70%₹670.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 540691은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540691 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
500439 Vardhman Holdings
4.9xn/aUS$145.15m
531310 Available Finance
1.7xn/aUS$20.79m
538943 Sonal Mercantile
4.5xn/aUS$16.48m
512441 Enbee Trade and Finance
5xn/aUS$2.81m
540691 20.3x업계 평균 29.0xNo. of Companies17PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540691 은 Price-To-Earnings 20.3 Indian Diversified Financial 업계 평균( 29 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540691 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540691 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540691 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540691 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹256.70
₹287.10
+11.84%
9.94%₹335.00₹250.00n/a10
Jul ’26₹280.85
₹267.60
-4.72%
7.92%₹300.00₹240.00n/a10
Jun ’26₹222.35
₹254.20
+14.32%
3.21%₹266.00₹240.00n/a10
May ’26₹196.30
₹244.60
+24.61%
5.70%₹265.00₹220.00n/a10
Apr ’26₹183.95
₹246.44
+33.97%
5.48%₹265.00₹220.00n/a9
Mar ’26₹156.25
₹246.44
+57.72%
5.48%₹265.00₹220.00n/a9
Feb ’26₹176.65
₹263.00
+48.88%
2.65%₹270.00₹247.00n/a9
Jan ’26₹178.95
₹266.89
+49.14%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Dec ’25₹194.35
₹266.89
+37.32%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.43%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.26%
2.87%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.39%
11.04%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.63%
10.87%₹285.00₹187.00₹256.7010
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.29%
11.61%₹280.00₹187.00₹280.8510
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.29%
10.63%₹260.00₹187.00₹222.3510
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.87%
8.81%₹250.00₹187.00₹196.3010
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.79%
7.95%₹240.00₹187.00₹183.9510
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.14%
7.87%₹240.00₹187.00₹156.259
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.48%
6.36%₹225.00₹190.00₹176.659
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.58%
6.43%₹230.00₹190.00₹178.958
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+25.96%
5.95%₹230.00₹192.00₹194.358
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.66%
7.13%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.86%
7.13%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.74%
7.67%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.37%
7.49%₹224.00₹176.00₹220.106
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹287.16
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 02:13
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Capital Limited 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAngel Broking Private Limited
null nullAxis Capital Limited
Anand SwaminathanBofA Global Research