Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV 주식 리포트

시가총액: ₹3.3t

Bajaj Finserv 가치 평가

BAJAJFINSV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAJAJFINSV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹722.21
Fair Value
189.4% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAJAJFINSV ( ₹2090.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹722.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJFINSV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BAJAJFINSV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAJAJFINSV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BAJAJFINSV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAJAJFINSV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BAJAJFINSV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35x
이익₹95.24b
시가총액₹3.34t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BAJAJFINSV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAJAJFINSV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.8x
JIOFIN Jio Financial Services
122xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
23x18.64%₹783.8b
LTF L&T Finance
24.7x21.76%₹667.5b
PFC Power Finance
5.5x-5.01%₹1.3t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
35x20.61%₹3.3t

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJFINSV은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BAJAJFINSV의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
500439 Vardhman Holdings
5xn/aUS$140.24m
531310 Available Finance
1.5xn/aUS$18.61m
538943 Sonal Mercantile
3.8xn/aUS$14.44m
511359 Ad-Manum Finance
4.6xn/aUS$5.65m
BAJAJFINSV 35.0x업계 평균 24.7xNo. of Companies21PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJFINSV 은 Indian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(24.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BAJAJFINSV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJFINSV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJFINSV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAJAJFINSV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹2,090.20
₹2,159.56
+3.32%
11.42%₹2,430.00₹1,450.00n/a16
Oct ’26₹2,007.00
₹2,159.56
+7.60%
11.42%₹2,430.00₹1,450.00n/a16
Sep ’26₹1,943.50
₹2,154.56
+10.86%
11.43%₹2,430.00₹1,450.00n/a16
Aug ’26₹1,916.30
₹2,136.87
+11.51%
11.44%₹2,430.00₹1,450.00n/a15
Jul ’26₹2,053.80
₹2,041.29
-0.61%
12.81%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
Jun ’26₹2,017.40
₹2,034.14
+0.83%
12.63%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
May ’26₹1,951.60
₹2,008.93
+2.94%
12.77%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
Apr ’26₹1,937.10
₹1,985.71
+2.51%
12.36%₹2,350.00₹1,350.00n/a14
Mar ’26₹1,872.30
₹1,952.50
+4.28%
12.07%₹2,350.00₹1,350.00n/a12
Feb ’26₹1,754.00
₹1,943.64
+10.81%
12.57%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Jan ’26₹1,576.40
₹1,869.00
+18.56%
14.32%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,579.95
₹1,868.18
+18.24%
13.66%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.47%
13.66%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.62%
14.24%₹2,350.00₹1,310.00₹2,007.0012
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.42%
10.75%₹1,935.00₹1,310.00₹1,943.5011
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.21%
10.55%₹1,930.00₹1,310.00₹1,916.3011
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.50%
10.68%₹2,040.00₹1,330.00₹2,053.8012
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.71%
10.30%₹2,040.00₹1,330.00₹2,017.4013
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.68%
10.40%₹2,040.00₹1,330.00₹1,951.6013
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.94%
10.82%₹2,040.00₹1,295.00₹1,937.1013
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.37%
10.88%₹2,040.00₹1,295.00₹1,872.3013
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.77%
10.88%₹2,040.00₹1,295.00₹1,754.0013
Jan ’25₹1,676.40
₹1,787.67
+6.64%
12.16%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.4012
Dec ’24₹1,685.95
₹1,787.67
+6.03%
12.16%₹2,040.00₹1,270.00₹1,579.9512
Nov ’24₹1,572.85
₹1,730.23
+10.01%
12.26%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7013
Oct ’24₹1,540.25
₹1,629.09
+5.77%
11.69%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2511
₹2.16k
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 03:41
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bajaj Finserv Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark