Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV 주식 보고서

시가총액: ₹2.5t

Bajaj Finserv 가치 평가

BAJAJFINSV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAJAJFINSV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAJAJFINSV ( ₹1569.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹878.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJFINSV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAJAJFINSV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAJAJFINSV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAJAJFINSV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAJAJFINSV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAJAJFINSV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.4x
수익₹85.01b
시가총액₹2.50t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAJAJFINSV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAJAJFINSV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
JIOFIN Jio Financial Services
120.4xn/a₹1.9t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x13.7%₹485.1b
LTF L&T Finance
13.1x20.9%₹337.4b
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x25.4%₹2.5t

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJFINSV은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAJAJFINSV 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.6xn/aUS$40.59m
539946 Bazel International
3.7xn/aUS$1.75m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.98k
BAJAJFINSV 29.4x업계 평균 29.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJFINSV 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 29.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAJAJFINSV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJFINSV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJFINSV 은 예상 29.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAJAJFINSV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,569.65
₹1,869.00
+19.1%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,579.95
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.5%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.2%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,676.40
₹1,770.54
+5.6%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,685.95
₹1,770.54
+5.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,579.9513
Nov ’24₹1,572.85
₹1,718.43
+9.3%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7014
Oct ’24₹1,540.25
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2512
Sep ’24₹1,514.50
₹1,623.75
+7.2%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0512
Aug ’24₹1,572.35
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8012
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Feb ’24₹1,268.30
₹1,623.00
+28.0%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,622.2511
Jan ’24₹1,547.85
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,676.4010
Dec ’23₹1,638.80
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,685.9510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 05:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Finserv Ltd. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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