Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV 주식 보고서

시가총액: ₹3.3t

Bajaj Finserv 가치 평가

BAJAJFINSV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAJAJFINSV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹743.59
Fair Value
174.3% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAJAJFINSV ( ₹2039.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹743.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJFINSV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAJAJFINSV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAJAJFINSV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAJAJFINSV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAJAJFINSV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAJAJFINSV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.7x
수익₹88.72b
시가총액₹3.28t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAJAJFINSV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAJAJFINSV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.1x
JIOFIN Jio Financial Services
121.5xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
21.2x17.70%₹707.6b
LTF L&T Finance
19.6x18.36%₹522.2b
PFC Power Finance
6x-3.56%₹1.4t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
36.7x18.65%₹3.3t

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJFINSV은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAJAJFINSV 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
1.8xn/aUS$22.23m
538943 Sonal Mercantile
4.7xn/aUS$17.59m
512441 Enbee Trade and Finance
4.6xn/aUS$2.72m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
BAJAJFINSV 36.7x업계 평균 28.6xNo. of Companies17PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJFINSV 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAJAJFINSV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJFINSV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.7x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJFINSV 36.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAJAJFINSV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,039.60
₹2,080.53
+2.01%
13.09%₹2,430.00₹1,340.00n/a15
Jul ’26₹2,053.80
₹2,041.29
-0.61%
12.81%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
Jun ’26₹2,017.40
₹2,034.14
+0.83%
12.63%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
May ’26₹1,951.60
₹2,008.93
+2.94%
12.77%₹2,350.00₹1,340.00n/a14
Apr ’26₹1,937.10
₹1,985.71
+2.51%
12.36%₹2,350.00₹1,350.00n/a14
Mar ’26₹1,872.30
₹1,952.50
+4.28%
12.07%₹2,350.00₹1,350.00n/a12
Feb ’26₹1,754.00
₹1,943.64
+10.81%
12.57%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Jan ’26₹1,576.40
₹1,869.00
+18.56%
14.32%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,579.95
₹1,868.18
+18.24%
13.66%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.47%
13.66%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.62%
14.24%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.42%
10.75%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.21%
10.55%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.50%
10.68%₹2,040.00₹1,330.00₹2,053.8012
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.71%
10.30%₹2,040.00₹1,330.00₹2,017.4013
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.68%
10.40%₹2,040.00₹1,330.00₹1,951.6013
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.94%
10.82%₹2,040.00₹1,295.00₹1,937.1013
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.37%
10.88%₹2,040.00₹1,295.00₹1,872.3013
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.77%
10.88%₹2,040.00₹1,295.00₹1,754.0013
Jan ’25₹1,676.40
₹1,787.67
+6.64%
12.16%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.4012
Dec ’24₹1,685.95
₹1,787.67
+6.03%
12.16%₹2,040.00₹1,270.00₹1,579.9512
Nov ’24₹1,572.85
₹1,730.23
+10.01%
12.26%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7013
Oct ’24₹1,540.25
₹1,629.09
+5.77%
11.69%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2511
Sep ’24₹1,514.50
₹1,629.09
+7.57%
11.69%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0511
Aug ’24₹1,572.35
₹1,605.00
+2.08%
10.62%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8011
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.18%
10.23%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹2.08k
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/22 14:09
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Finserv Ltd. 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Supratim DattaAmbit Capital
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