L&T Finance Limited

BSE:533519 주식 보고서

시가총액: ₹353.6b

L&T Finance 가치 평가

533519 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533519 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹88.86
Fair Value
62.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 533519 ( ₹144.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹88.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533519 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533519 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533519 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533519 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533519 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533519 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익₹25.75b
시가총액₹353.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533519 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533519 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.4x13.8%₹461.7b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
32.5x27.0%₹2.7t
JIOFIN Jio Financial Services
109xn/a₹1.8t
530499 A. K. Capital Services
10xn/a₹9.2b
533519 L&T Finance
13.9x20.8%₹353.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 533519은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533519 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$33.78m
538732 Vibrant Global Capital
4.7xn/aUS$16.36m
539946 Bazel International
4.2xn/aUS$2.06m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
533519 13.9x업계 평균 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533519 은 Price-To-Earnings 13.9 Indian Diversified Financial 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533519 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533519 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533519 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533519 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹144.60
₹185.29
+28.1%
15.6%₹237.00₹112.00n/a21
Jan ’26₹137.75
₹190.05
+38.0%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.50
₹190.05
+33.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.65
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.05
₹207.15
+10.2%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.35
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.55
₹205.05
+16.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.00
₹193.39
+1.8%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹153.10
₹180.13
+17.7%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.70
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.60
₹176.00
+8.2%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.55
₹176.31
+3.4%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.20
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00n/a17
Jan ’25₹163.50
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00₹137.7518
Dec ’24₹151.05
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00₹142.5019
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6519
Oct ’24₹133.05
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.0516
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3516
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5515
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.0014
Jun ’24₹104.80
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹153.1014
May ’24₹92.48
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.7012
Apr ’24₹82.03
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.6012
Mar ’24₹90.21
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.5513
Feb ’24₹86.10
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2014
Jan ’24₹87.20
₹94.92
+8.8%
9.1%₹110.00₹77.00₹163.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹185.45
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:36
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

L&T Finance Limited 40 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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