Motilal Oswal Financial Services Limited

BSE:532892 주식 보고서

시가총액: ₹476.9b

Motilal Oswal Financial Services 가치 평가

532892 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532892 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹502.30
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532892 ( ₹795.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹502.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532892 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532892 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532892 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532892 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532892 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532892 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익₹33.85b
시가총액₹476.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532892 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532892 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.6x
360ONE 360 One Wam
49.7x16.0%₹459.2b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
33x11.9%₹435.6b
CDSL Central Depository Services (India)
62.7x14.9%₹334.0b
CRISIL CRISIL
61x14.5%₹408.3b
532892 Motilal Oswal Financial Services
14.1x7.5%₹476.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 532892은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532892 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.14b
BFINVEST BF Investment
4.2xn/aUS$256.32m
VLSFINANCE VLS Finance
3.4xn/aUS$119.36m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.05m
532892 14.1x업계 평균 23.2xNo. of Companies37PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532892 은 Price-To-Earnings 14.1 Indian Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532892 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532892 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532892 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532892 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹795.75
₹1,059.50
+33.1%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Jan ’26₹970.55
₹1,059.50
+9.2%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Dec ’25₹918.70
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹975.10
₹931.00
-4.5%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹743.45
₹709.33
-4.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.65
₹709.33
-1.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹652.50
₹608.08
-6.8%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.65
₹597.25
+0.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹553.58
₹597.25
+7.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹595.43
₹555.58
-6.7%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹437.88
₹458.08
+4.6%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.66
₹437.13
+5.7%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹451.18
₹437.13
-3.1%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹314.80
₹276.63
-12.1%
14.8%₹317.50₹235.75₹970.552
Dec ’24₹297.36
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹918.702
Nov ’24₹253.09
₹242.88
-4.0%
2.9%₹250.00₹235.75₹975.102
Oct ’24₹219.89
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹743.452
Sep ’24₹227.26
₹227.75
+0.2%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.653
Aug ’24₹207.34
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹652.503
Jul ’24₹181.90
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.653
Jun ’24₹159.89
₹212.50
+32.9%
5.3%₹225.00₹197.50₹553.583
May ’24₹154.28
₹212.50
+37.7%
5.3%₹225.00₹197.50₹595.433
Apr ’24₹152.50
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹437.883
Mar ’24₹150.76
₹217.08
+44.0%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.663
Feb ’24₹167.06
₹226.88
+35.8%
0.8%₹228.75₹225.00₹451.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.06k
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 08:10
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Motilal Oswal Financial Services Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.