Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX 주식 보고서

시가총액: ₹412.3b

Multi Commodity Exchange of India 가치 평가

MCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.87k
Fair Value
332.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: MCX ( ₹8085 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1871.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.6x
수익₹5.60b
시가총액₹412.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
CRISIL CRISIL
59.6x14.70%₹420.6b
IEX Indian Energy Exchange
37.8x13.72%₹162.1b
BSE BSE
83.9x20.37%₹1.1t
ICRA ICRA
37.9x14.76%₹64.4b
MCX Multi Commodity Exchange of India
73.6x17.01%₹412.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MCX은 Price-To-Earnings 비율(73.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCX 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JINDALPHOT Jindal Photo
4.7xn/aUS$122.35m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$115.43m
526237 Morgan Ventures
4.2xn/aUS$12.31m
505343 Monotype India
4.3xn/aUS$6.17m
MCX 73.6x업계 평균 22.6xNo. of Companies33PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCX 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.6x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCX 73.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹8,085.00
₹6,133.13
-24.14%
18.30%₹7,250.00₹3,400.00n/a8
Jun ’26₹6,602.00
₹6,276.50
-4.93%
16.67%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
May ’26₹6,128.00
₹6,179.40
+0.84%
16.57%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Apr ’26₹5,227.90
₹6,219.40
+18.97%
16.68%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Mar ’26₹4,991.65
₹6,305.90
+26.33%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Feb ’26₹5,774.75
₹6,305.90
+9.20%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,286.10
₹6,629.10
+5.46%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,185.35
₹6,629.10
+7.17%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,489.35
₹6,680.56
+2.95%
17.41%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,828.60
₹4,608.50
-20.93%
25.16%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.80
₹4,279.00
-17.44%
20.39%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.86%
16.20%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.63%
15.36%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.21%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,602.0010
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.90%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,128.0010
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.64%
17.26%₹4,300.00₹2,085.00₹5,227.909
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.13%
17.62%₹4,300.00₹2,085.00₹4,991.659
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.59%
18.80%₹3,650.00₹2,070.00₹5,774.758
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.55%
18.60%₹3,325.00₹2,070.00₹6,286.107
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.89%
20.73%₹3,325.00₹1,650.00₹6,185.359
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.66%
24.16%₹3,000.00₹1,535.00₹6,489.359
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.00%
18.26%₹2,400.00₹1,270.00₹5,828.609
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.02%
12.03%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.808
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.42%
13.97%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.13%
16.89%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.15%
17.70%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹6.13k
Fair Value
31.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 20:27
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Multi Commodity Exchange of India Limited 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sanketh GodhaAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited
Anantha NarayanCredit Suisse