ICRA Limited

NSEI:ICRA 주식 리포트

시가총액: ₹61.8b

ICRA 가치 평가

ICRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ICRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.06k
Fair Value
504.8% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ICRA ( ₹6424.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1062.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ICRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ICRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ICRA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ICRA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ICRA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.9x
이익₹1.88b
시가총액₹61.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ICRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ICRA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.2x
CARERATING CARE Ratings
33.8x15.06%₹48.1b
IEX Indian Energy Exchange
26.4x3.36%₹123.7b
CRISIL CRISIL
48.1x16.92%₹360.5b
MCX Multi Commodity Exchange of India
72.3x19.39%₹471.4b
ICRA ICRA
32.9x15.57%₹61.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ICRA은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ICRA의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$116.47m
526071 Stellant Securities (India)
3.2xn/aUS$11.14m
526237 Morgan Ventures
3.3xn/aUS$8.01m
500143 P.H. Capital
4.1xn/aUS$6.25m
ICRA 32.9x업계 평균 25.3xNo. of Companies34PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICRA 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(25.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ICRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICRA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.9x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICRA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ICRA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹6,424.50
₹7,277.00
+13.27%
5.18%₹7,654.00₹6,900.00n/a2
Oct ’26₹6,299.50
₹7,178.50
+13.95%
3.88%₹7,457.00₹6,900.00n/a2
Sep ’26₹6,259.50
₹7,178.50
+14.68%
3.88%₹7,457.00₹6,900.00n/a2
Aug ’26₹6,461.50
₹7,442.50
+15.18%
7.29%₹7,985.00₹6,900.00n/a2
Jul ’26₹6,797.50
₹7,242.50
+6.55%
10.25%₹7,985.00₹6,500.00n/a2
Jun ’26₹6,740.00
₹6,527.00
-3.16%
0.41%₹6,554.00₹6,500.00n/a2
May ’26₹5,559.00
₹6,477.00
+16.51%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Apr ’26₹5,553.95
₹6,477.00
+16.62%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Mar ’26₹5,314.55
₹6,477.00
+21.87%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Feb ’26₹6,245.40
₹6,999.50
+12.07%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Jan ’26₹6,467.55
₹6,999.50
+8.22%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,847.70
₹6,999.50
+2.22%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.21%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00₹6,424.502
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.24%
12.50%₹6,686.00₹5,200.00₹6,299.502
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.81%
12.50%₹6,686.00₹5,200.00₹6,259.502
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.55%
11.77%₹6,587.00₹5,200.00₹6,461.502
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.67%
12.24%₹6,587.00₹5,150.00₹6,797.502
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.41%
12.24%₹6,587.00₹5,150.00₹6,740.002
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.10%
12.41%₹6,610.00₹5,150.00₹5,559.002
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.25%
12.41%₹6,610.00₹5,150.00₹5,553.952
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.79%
10.90%₹6,410.00₹5,150.00₹5,314.552
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.52%
10.90%₹6,410.00₹5,150.00₹6,245.402
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.79%
11.38%₹6,410.00₹5,100.00₹6,467.552
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.10%
11.38%₹6,410.00₹5,100.00₹6,847.702
₹7.28k
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 21:02
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ICRA Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.