ICRA Limited

NSEI:ICRA 주식 보고서

시가총액: ₹61.3b

ICRA 가치 평가

ICRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICRA ( ₹6199.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1459.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ICRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.4x
수익₹1.51b
시가총액₹61.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.8x
CARERATING CARE Ratings
35.3x17.7%₹40.3b
IEX Indian Energy Exchange
40.1x14.9%₹157.8b
CRISIL CRISIL
62.2x14.5%₹420.7b
MCX Multi Commodity Exchange of India
93.7x28.9%₹326.3b
ICRA ICRA
39.4x15.6%₹61.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ICRA은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICRA 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
5xn/aUS$303.97m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.34m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.80m
ICRA 39.4x업계 평균 23.0xNo. of Companies35PE020406080100+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICRA 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.4x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICRA 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹6,199.30
₹6,999.50
+12.9%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,847.70
₹6,999.50
+2.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.2%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,847.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:17
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ICRA Limited 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.