IIFL Finance 가치 평가
532636 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532636 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532636 ( ₹407.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹201.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532636 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532636 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532636 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532636 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | ₹15.81b |
| 시가총액 | ₹172.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532636 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.6x | ||
AADHARHFC Aadhar Housing Finance | 21.9x | 20.4% | ₹182.4b |
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 22.5x | 18.8% | ₹151.7b |
PNBHOUSING PNB Housing Finance | 13.4x | 16.6% | ₹225.8b |
AAVAS Aavas Financiers | 24.7x | 20.4% | ₹131.8b |
532636 IIFL Finance | 10.9x | 25.3% | ₹172.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532636은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532636 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 532636 은 Price-To-Earnings 10.9 Indian Diversified Financial 업계 평균( 29.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532636 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532636 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹407.25 | ₹541.25 +32.9% | 7.3% | ₹595.00 | ₹490.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹420.15 | ₹541.25 +28.8% | 7.3% | ₹595.00 | ₹490.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹454.55 | ₹543.75 +19.6% | 7.1% | ₹595.00 | ₹490.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹468.00 | ₹573.75 +22.6% | 4.3% | ₹600.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹456.85 | ₹552.00 +20.8% | 28.0% | ₹820.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹458.15 | ₹561.00 +22.4% | 27.8% | ₹820.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹509.65 | ₹550.00 +7.9% | 29.1% | ₹820.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹398.95 | ₹579.05 +45.1% | 32.9% | ₹820.00 | ₹330.26 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹405.55 | ₹579.05 +42.8% | 32.9% | ₹820.00 | ₹330.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹345.55 | ₹630.00 +82.3% | 31.2% | ₹850.00 | ₹340.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹622.05 | ₹800.00 +28.6% | 3.6% | ₹850.00 | ₹765.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹605.55 | ₹800.00 +32.1% | 3.6% | ₹850.00 | ₹765.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹602.95 | ₹789.00 +30.9% | 4.3% | ₹850.00 | ₹760.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹613.55 | ₹789.00 +28.6% | 4.3% | ₹850.00 | ₹760.00 | ₹420.15 | 5 |
| Nov ’24 | ₹609.10 | ₹789.00 +29.5% | 4.3% | ₹850.00 | ₹760.00 | ₹454.55 | 5 |
| Oct ’24 | ₹597.75 | ₹786.25 +31.5% | 2.8% | ₹820.00 | ₹760.00 | ₹468.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₹595.15 | ₹785.00 +31.9% | 3.2% | ₹820.00 | ₹760.00 | ₹456.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹619.75 | ₹797.50 +28.7% | 2.8% | ₹820.00 | ₹775.00 | ₹458.15 | 2 |
| Jul ’24 | ₹505.15 | ₹762.50 +50.9% | 1.6% | ₹775.00 | ₹750.00 | ₹509.65 | 2 |
| Jun ’24 | ₹441.70 | ₹762.50 +72.6% | 1.6% | ₹775.00 | ₹750.00 | ₹398.95 | 2 |
| May ’24 | ₹474.50 | ₹762.50 +60.7% | 1.6% | ₹775.00 | ₹750.00 | ₹405.55 | 2 |
| Apr ’24 | ₹488.10 | ₹737.50 +51.1% | 5.1% | ₹775.00 | ₹700.00 | ₹345.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹436.25 | ₹737.50 +69.1% | 5.1% | ₹775.00 | ₹700.00 | ₹622.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹518.65 | ₹737.50 +42.2% | 5.1% | ₹775.00 | ₹700.00 | ₹605.55 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 05:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IIFL Finance Limited 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sunil Tirumalai | Credit Suisse |
| Sanket Chheda | DAM Capital Advisors |
| Dipankar Choudhury | Deutsche Bank |