Eternal 가치 평가
ETERNAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ETERNAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ETERNAL ( ₹328.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹213.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ETERNAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ETERNAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ETERNAL는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
ETERNAL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 12.8x |
매출 | ₹232.04b |
시가총액 | ₹2.98t |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 12.7x |
기업가치/EBITDA | 539.2x |
PEG 비율 | 19.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ETERNAL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
동종 평균 | 6.5x | ||
SWIGGY Swiggy | 6.1x | 20.21% | ₹1.0t |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 4.9x | 12.16% | ₹411.8b |
DEVYANI Devyani International | 4.1x | 12.30% | ₹206.3b |
TRAVELFOOD Travel Food Services | 11.1x | n/a | ₹182.9b |
ETERNAL Eternal | 12.8x | 28.18% | ₹3.0t |
Price-To-Sales 대 피어: ETERNAL은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ETERNAL의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
10개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
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500413 Thomas Cook (India) | 0.9x | 11.44% | US$837.88m |
BARBEQUE United Foodbrands | 0.8x | 8.32% | US$103.65m |
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.8x | n/a | US$98.13m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.6x | n/a | US$39.53m |
10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
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Price-To-Sales 대 업계: ETERNAL 은 Indian Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(4.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ETERNAL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 12.8x |
공정 PS 비율 | 22.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ETERNAL 은 예상 Price-To-Sales 비율(12.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | ₹328.45 | ₹335.77 +2.23% | 18.71% | ₹420.00 | ₹170.00 | n/a | 31 |
Sep ’26 | ₹321.10 | ₹315.55 -1.73% | 16.52% | ₹417.00 | ₹170.00 | n/a | 31 |
Aug ’26 | ₹304.75 | ₹309.20 +1.46% | 17.02% | ₹400.00 | ₹150.00 | n/a | 30 |
Jul ’26 | ₹261.00 | ₹274.30 +5.10% | 16.31% | ₹375.00 | ₹150.00 | n/a | 30 |
Jun ’26 | ₹238.31 | ₹271.86 +14.08% | 16.65% | ₹375.00 | ₹150.00 | n/a | 29 |
May ’26 | ₹232.52 | ₹274.69 +18.14% | 18.30% | ₹385.00 | ₹150.00 | n/a | 29 |
Apr ’26 | ₹202.01 | ₹283.21 +40.19% | 20.15% | ₹400.00 | ₹130.00 | n/a | 29 |
Mar ’26 | ₹222.10 | ₹286.66 +29.07% | 19.67% | ₹400.00 | ₹130.00 | n/a | 29 |
Feb ’26 | ₹236.32 | ₹290.46 +22.91% | 20.14% | ₹400.00 | ₹130.00 | n/a | 28 |
Jan ’26 | ₹276.50 | ₹302.58 +9.43% | 19.09% | ₹375.00 | ₹130.00 | n/a | 26 |
Dec ’25 | ₹279.76 | ₹300.08 +7.26% | 18.62% | ₹370.00 | ₹130.00 | n/a | 26 |
Nov ’25 | ₹248.99 | ₹295.77 +18.79% | 19.80% | ₹370.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
Oct ’25 | ₹274.15 | ₹278.65 +1.64% | 22.19% | ₹353.00 | ₹100.00 | ₹329.00 | 26 |
Sep ’25 | ₹250.53 | ₹264.96 +5.76% | 21.84% | ₹350.00 | ₹100.00 | ₹321.10 | 26 |
Aug ’25 | ₹234.09 | ₹231.73 -1.01% | 22.43% | ₹300.00 | ₹100.00 | ₹304.75 | 26 |
Jul ’25 | ₹203.97 | ₹217.12 +6.44% | 20.05% | ₹300.00 | ₹100.00 | ₹261.00 | 26 |
Jun ’25 | ₹179.15 | ₹216.96 +21.11% | 20.26% | ₹300.00 | ₹96.00 | ₹238.31 | 26 |
May ’25 | ₹193.15 | ₹184.32 -4.57% | 28.75% | ₹300.00 | ₹77.00 | ₹232.52 | 25 |
Apr ’25 | ₹184.50 | ₹172.00 -6.78% | 26.14% | ₹300.00 | ₹77.00 | ₹202.01 | 25 |
Mar ’25 | ₹166.50 | ₹163.04 -2.08% | 22.22% | ₹227.00 | ₹77.00 | ₹222.10 | 26 |
Feb ’25 | ₹140.55 | ₹135.63 -3.50% | 23.27% | ₹190.00 | ₹75.00 | ₹236.32 | 27 |
Jan ’25 | ₹124.50 | ₹129.70 +4.18% | 21.09% | ₹168.00 | ₹75.00 | ₹276.50 | 27 |
Dec ’24 | ₹116.30 | ₹129.70 +11.53% | 21.09% | ₹168.00 | ₹75.00 | ₹279.76 | 27 |
Nov ’24 | ₹103.70 | ₹110.19 +6.25% | 19.84% | ₹160.00 | ₹60.00 | ₹248.99 | 27 |
Oct ’24 | ₹101.50 | ₹105.73 +4.17% | 17.72% | ₹135.00 | ₹60.00 | ₹274.15 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/04 14:06 |
종가 | 2025/10/03 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eternal Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ashwin Mehta | Ambit Capital |
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Shobit Singhal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |