Sapphire Foods India Limited

BSE:543397 주식 보고서

시가총액: ₹94.5b

Sapphire Foods India 가치 평가

543397 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543397 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹159.70
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543397 ( ₹294.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹159.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543397 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543397 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543397 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 543397 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543397 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543397 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매₹28.02b
시가총액₹94.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543397 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543397 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
505533 Westlife Foodworld
4.5x13.4%₹108.7b
DEVYANI Devyani International
3.8x13.6%₹179.9b
RBA Restaurant Brands Asia
1.2x15.3%₹30.1b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.7x14.1%₹436.8b
543397 Sapphire Foods India
3.4x14.6%₹94.5b

Price-To-Sales 대 피어: 543397은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

543397 의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$732.69m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$69.99m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$36.55m
526445 Indrayani Biotech
0.5xn/aUS$7.60m
543397 3.4x업계 평균 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 543397 은 Price-To-Sales 3.4 Indian Hospitality 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

543397 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

543397 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 543397 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543397 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹294.40
₹370.74
+25.9%
9.0%₹425.00₹320.00n/a23
Mar ’26₹310.75
₹370.30
+19.2%
8.8%₹423.00₹320.00n/a23
Feb ’26₹315.50
₹370.65
+17.5%
9.3%₹420.00₹310.00n/a23
Jan ’26₹344.50
₹366.82
+6.5%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.40
₹366.82
+12.4%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹325.40
₹366.82
+12.7%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹357.95
₹355.65
-0.6%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.07
₹354.34
+6.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.35
₹354.35
+4.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.14
₹333.83
+6.3%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.58
₹330.55
+13.8%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.83
₹327.74
+15.1%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.67
₹315.83
-1.2%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.27
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00₹310.7517
Feb ’25₹289.23
₹324.15
+12.1%
8.5%₹370.00₹246.60₹315.5015
Jan ’25₹281.76
₹320.80
+13.9%
8.2%₹360.00₹246.60₹344.5015
Dec ’24₹282.91
₹315.07
+11.4%
8.8%₹360.00₹246.60₹326.4015
Nov ’24₹265.77
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹325.4014
Oct ’24₹290.62
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹357.9514
Sep ’24₹280.79
₹307.25
+9.4%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.0715
Aug ’24₹271.19
₹298.25
+10.0%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.3515
Jul ’24₹274.88
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.1415
Jun ’24₹287.53
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.5815
May ’24₹238.68
₹306.11
+28.3%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.8314
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.6713
Mar ’24₹249.97
₹311.47
+24.6%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.2712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹370.68
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/28 16:49
장 마감 주가2025/03/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sapphire Foods India Limited 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital