Devyani International 가치 평가
543330이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 543330의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 543330 ( ₹115.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹108.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543330 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
543330의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 543330는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 543330의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 매출 | ₹56.57b |
| 시가총액 | ₹142.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
543330의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.3x | ||
TRAVELFOOD Travel Food Services | 9.8x | 11.83% | ₹161.3b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 2.9x | 10.65% | ₹280.1b |
505533 Westlife Foodworld | 2.7x | 11.55% | ₹69.4b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 1.9x | 11.46% | ₹58.2b |
543330 Devyani International | 2.5x | 10.99% | ₹142.2b |
Price-To-Sales 대 피어: 543330은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
543330의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
500413 Thomas Cook (India) | 0.5x | 7.99% | US$449.85m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.5x | n/a | US$33.95m |
539222 Growington Ventures India | 0.4x | n/a | US$5.34m |
544489 LGT Global Hospitality | 0.4x | n/a | US$5.17m |
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 543330 은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Hospitality 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
543330의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 543330 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹115.50 | ₹148.91 +28.93% | 11.75% | ₹177.00 | ₹110.00 | n/a | 23 |
| May ’27 | ₹124.55 | ₹150.78 +21.06% | 11.87% | ₹192.00 | ₹125.00 | n/a | 23 |
| Apr ’27 | ₹96.79 | ₹158.52 +63.78% | 11.35% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | ₹127.40 | ₹160.39 +25.90% | 10.80% | ₹192.00 | ₹132.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | ₹117.20 | ₹168.60 +43.86% | 10.98% | ₹211.00 | ₹140.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | ₹147.95 | ₹173.92 +17.55% | 11.35% | ₹211.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | ₹133.75 | ₹173.92 +30.03% | 11.35% | ₹211.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | ₹161.85 | ₹179.76 +11.07% | 10.66% | ₹210.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | ₹171.30 | ₹179.63 +4.86% | 11.00% | ₹210.00 | ₹138.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | ₹175.20 | ₹179.63 +2.53% | 11.00% | ₹210.00 | ₹138.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | ₹161.50 | ₹187.08 +15.84% | 10.76% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹168.70 | ₹187.08 +10.90% | 10.76% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹167.60 | ₹188.76 +12.63% | 11.27% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹178.55 | ₹190.00 +6.41% | 11.39% | ₹226.00 | ₹135.00 | ₹124.55 | 25 |
| Apr ’26 | ₹150.05 | ₹188.64 +25.72% | 11.45% | ₹226.00 | ₹142.00 | ₹96.79 | 25 |
| Mar ’26 | ₹164.75 | ₹188.84 +14.62% | 11.77% | ₹230.00 | ₹142.00 | ₹127.40 | 25 |
| Feb ’26 | ₹181.75 | ₹190.64 +4.89% | 12.55% | ₹230.00 | ₹147.00 | ₹117.20 | 25 |
| Jan ’26 | ₹183.15 | ₹183.91 +0.42% | 10.73% | ₹215.00 | ₹147.00 | ₹147.95 | 23 |
| Dec ’25 | ₹165.10 | ₹183.57 +11.18% | 10.65% | ₹215.00 | ₹147.00 | ₹133.75 | 23 |
| Nov ’25 | ₹171.05 | ₹191.82 +12.14% | 11.30% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹161.85 | 22 |
| Oct ’25 | ₹192.85 | ₹189.09 -1.95% | 10.54% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹171.30 | 22 |
| Sep ’25 | ₹175.90 | ₹188.96 +7.42% | 10.30% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹175.20 | 23 |
| Aug ’25 | ₹174.10 | ₹176.36 +1.30% | 11.45% | ₹222.00 | ₹145.00 | ₹161.50 | 22 |
| Jul ’25 | ₹167.00 | ₹176.70 +5.81% | 10.86% | ₹222.00 | ₹145.00 | ₹168.70 | 20 |
| Jun ’25 | ₹153.30 | ₹174.95 +14.12% | 9.45% | ₹212.00 | ₹145.00 | ₹167.60 | 21 |
| May ’25 | ₹166.20 | ₹185.60 +11.67% | 12.57% | ₹225.00 | ₹125.00 | ₹178.55 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/30 06:04 |
| 종가 | 2026/05/29 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Devyani International Limited는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Videesha Sheth | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |