Devyani International 가치 평가
543330 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543330 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543330 ( ₹172.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹96.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543330 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543330 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543330 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
543330 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 4.8x |
판매 | ₹43.34b |
시가총액 | ₹207.92b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.5x |
기업 가치/EBITDA | 41.5x |
PEG 비율 | 9.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543330 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 4.3x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5.4x | 13.4% | ₹128.6b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.7x | 14.8% | ₹99.9b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.5x | 14.2% | ₹442.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.7b |
543330 Devyani International | 4.8x | 14.9% | ₹207.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 543330은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
543330 의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.5x | n/a | US$62.36m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.9x | n/a | US$54.37m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.04m |
5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Sales 대 업계: 543330 은 Price-To-Sales 4.8 Indian Hospitality 업계 평균( 5.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
543330 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 4.8x |
공정 PS 비율 | 6.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 543330 은 예상 4.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹172.40 | ₹183.91 +6.7% | 10.7% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
Dec ’25 | ₹165.10 | ₹183.57 +11.2% | 10.7% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
Nov ’25 | ₹171.05 | ₹191.82 +12.1% | 11.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | ₹192.85 | ₹189.09 -1.9% | 10.5% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | ₹175.90 | ₹188.96 +7.4% | 10.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹174.10 | ₹176.36 +1.3% | 11.5% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | ₹167.00 | ₹176.70 +5.8% | 10.9% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | ₹153.30 | ₹174.95 +14.1% | 9.5% | ₹212.00 | ₹145.00 | n/a | 21 |
May ’25 | ₹166.20 | ₹185.60 +11.7% | 12.6% | ₹225.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | ₹155.35 | ₹185.42 +19.4% | 13.4% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹154.55 | ₹185.44 +20.0% | 13.8% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₹177.70 | ₹208.39 +17.3% | 9.8% | ₹245.00 | ₹160.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | ₹191.60 | ₹207.11 +8.1% | 9.0% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | ₹175.10 | ₹204.67 +16.9% | 9.9% | ₹230.00 | ₹165.00 | ₹165.10 | 18 |
Nov ’24 | ₹184.05 | ₹209.41 +13.8% | 12.3% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹171.05 | 17 |
Oct ’24 | ₹213.85 | ₹204.94 -4.2% | 11.1% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹192.85 | 17 |
Sep ’24 | ₹196.95 | ₹202.72 +2.9% | 9.5% | ₹235.00 | ₹158.00 | ₹175.90 | 18 |
Aug ’24 | ₹193.80 | ₹196.44 +1.4% | 11.2% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹174.10 | 18 |
Jul ’24 | ₹188.15 | ₹193.59 +2.9% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹167.00 | 17 |
Jun ’24 | ₹184.50 | ₹193.59 +4.9% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹153.30 | 17 |
May ’24 | ₹161.35 | ₹187.12 +16.0% | 12.9% | ₹237.00 | ₹145.00 | ₹166.20 | 17 |
Apr ’24 | ₹144.55 | ₹191.64 +32.6% | 13.8% | ₹239.00 | ₹145.00 | ₹155.35 | 14 |
Mar ’24 | ₹151.00 | ₹189.29 +25.4% | 17.3% | ₹239.00 | ₹102.00 | ₹154.55 | 14 |
Feb ’24 | ₹150.05 | ₹201.85 +34.5% | 18.3% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹177.70 | 13 |
Jan ’24 | ₹180.70 | ₹205.58 +13.8% | 17.4% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹191.60 | 12 |
Dec ’23 | ₹188.50 | ₹207.08 +9.9% | 16.8% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹175.10 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 03:04 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Devyani International Limited 34 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Nihal Jham | Ambit Capital |
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
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