Avenue Supermarts Limited

NSEI:DMART 주식 보고서

시가총액: ₹2.4t

Avenue Supermarts 가치 평가

DMART 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DMART 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DMART ( ₹3613.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹508.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DMART 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DMART 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DMART 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DMART 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DMART 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DMART 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율87.5x
수익₹26.87b
시가총액₹2.36t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DMART 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DMART 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.6b
3382 Seven & i Holdings
33.8x13.2%JP¥6.6t
OSIAHYPER Osia Hyper Retail
20.6xn/a₹4.0b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.2x10.0%€29.8b
DMART Avenue Supermarts
87.5x21.2%₹2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: DMART은 Price-To-Earnings 비율(87.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DMART 의 PE 비율은 IN Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
512624 Regent Enterprises
3.2xn/aUS$2.63m
540266 Globe Multi Ventures
1.9xn/aUS$2.31m
542025 Sun Retail
4xn/aUS$1.40m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DMART 87.5x업계 평균 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DMART 은 Indian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 35.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DMART 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DMART PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DMART 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DMART 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,613.65
₹4,480.64
+24.0%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,001.60
₹4,509.21
+12.7%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.35
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.45
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,993.80
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,735.90
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,302.15
₹4,597.48
+6.9%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,603.80
₹4,273.96
-7.2%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00n/a25
Apr ’25₹4,483.30
₹4,169.23
-7.0%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00n/a26
Mar ’25₹3,884.15
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Feb ’25₹3,808.20
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Jan ’25₹4,064.75
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00n/a23
Dec ’24₹3,988.40
₹4,053.83
+1.6%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00n/a24
Nov ’24₹3,639.45
₹4,045.50
+11.2%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,001.6024
Oct ’24₹3,675.60
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.3524
Sep ’24₹3,761.05
₹3,886.36
+3.3%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.4525
Aug ’24₹3,740.30
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,993.8025
Jul ’24₹3,889.20
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,735.9025
Jun ’24₹3,500.90
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,302.1525
May ’24₹3,511.95
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,603.8024
Apr ’24₹3,401.05
₹3,936.54
+15.7%
12.1%₹5,054.00₹3,115.00₹4,483.3024
Mar ’24₹3,439.35
₹3,966.60
+15.3%
12.3%₹5,054.00₹3,115.00₹3,884.1525
Feb ’24₹3,551.35
₹3,982.60
+12.1%
12.4%₹5,054.00₹3,115.00₹3,808.2025
Jan ’24₹4,068.75
₹4,281.54
+5.2%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹4,064.7524
Dec ’23₹4,044.15
₹4,281.54
+5.9%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹3,988.4024
Nov ’23₹4,247.50
₹4,281.54
+0.8%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹3,639.4524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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