Kewal Kiran Clothing Limited

NSEI:KKCL 주식 보고서

시가총액: ₹37.1b

Kewal Kiran Clothing 가치 평가

KKCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KKCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KKCL ( ₹602.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹540.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KKCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KKCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KKCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KKCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KKCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KKCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익₹1.64b
시가총액₹37.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KKCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KKCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.7x
PGIL Pearl Global Industries
24.9x26.8%₹52.4b
35.5x24.7%₹33.1b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
36xn/a₹44.7b
DOLLAR Dollar Industries
30.5x27.5%₹28.3b
KKCL Kewal Kiran Clothing
22.7x3.9%₹37.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KKCL은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KKCL 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
KKCL 22.7x업계 평균 28.5xNo. of Companies32PE020406080100+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KKCL 은 Price-To-Earnings 22.7 Indian Luxury 업계 평균( 28.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KKCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KKCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KKCL 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KKCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹602.05
₹917.00
+52.3%
10.3%₹1,040.00₹811.00n/a3
Nov ’25₹637.00
₹917.00
+44.0%
10.3%₹1,040.00₹811.00n/a3
Oct ’25₹659.10
₹901.33
+36.8%
8.2%₹993.00₹811.00n/a3
Sep ’25₹621.25
₹901.33
+45.1%
8.2%₹993.00₹811.00n/a3
Aug ’25₹670.90
₹888.67
+32.5%
6.7%₹955.00₹811.00n/a3
Jul ’25₹754.80
₹888.67
+17.7%
6.7%₹955.00₹811.00n/a3
Jun ’25₹680.60
₹919.67
+35.1%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
May ’25₹712.35
₹919.67
+29.1%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Apr ’25₹705.00
₹919.67
+30.4%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Mar ’25₹754.65
₹919.67
+21.9%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Feb ’25₹767.00
₹919.67
+19.9%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Jan ’25₹790.85
₹921.67
+16.5%
5.5%₹963.00₹850.00n/a3
Dec ’24₹790.40
₹921.67
+16.6%
5.5%₹963.00₹850.00n/a3
Nov ’24₹767.75
₹921.67
+20.0%
5.5%₹963.00₹850.00₹637.003
Oct ’24₹711.60
₹724.67
+1.8%
12.4%₹806.00₹600.00₹659.103
Sep ’24₹673.25
₹724.67
+7.6%
12.4%₹806.00₹600.00₹621.253
Aug ’24₹679.40
₹621.75
-8.5%
18.3%₹805.00₹494.00₹670.904
Jul ’24₹539.60
₹560.67
+3.9%
8.5%₹600.00₹494.00₹754.803
Jun ’24₹493.85
₹560.67
+13.5%
8.5%₹600.00₹494.00₹680.603
May ’24₹463.35
₹548.75
+18.4%
7.8%₹600.00₹494.00₹712.354
Apr ’24₹417.90
₹523.50
+25.3%
6.5%₹580.00₹494.00₹705.004
Mar ’24₹409.05
₹543.75
+32.9%
6.9%₹580.00₹494.00₹754.654
Feb ’24₹435.50
₹543.75
+24.9%
6.9%₹580.00₹494.00₹767.004
Jan ’24₹514.85
₹547.50
+6.3%
8.3%₹600.00₹485.00₹790.854
Dec ’23₹503.00
₹547.50
+8.8%
8.3%₹600.00₹485.00₹790.404
Nov ’23₹506.10
₹547.50
+8.2%
8.3%₹600.00₹485.00₹767.754

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴