Garware Technical Fibres 가치 평가
GARFIBRES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GARFIBRES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GARFIBRES ( ₹831.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹287.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GARFIBRES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GARFIBRES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GARFIBRES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
GARFIBRES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 36.6x |
수익 | ₹2.25b |
시가총액 | ₹82.44b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 5.8x |
기업 가치/EBITDA | 28.1x |
PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GARFIBRES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 42.4x | ||
500101 Arvind | 31.5x | 27.2% | ₹95.8b |
521016 Indo Count Industries | 19.5x | 18.2% | ₹60.3b |
531543 Jindal Worldwide | 99.4x | n/a | ₹84.1b |
514162 Welspun Living | 19.3x | 21.3% | ₹125.9b |
GARFIBRES Garware Technical Fibres | 36.6x | 14.3% | ₹82.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: GARFIBRES은 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GARFIBRES 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
503804 Shri Dinesh Mills | 4.5x | n/a | US$24.48m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.4x | n/a | US$20.80m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.5x | n/a | US$15.19m |
SHEKHAWATI Shekhawati Industries | 0.6x | n/a | US$10.42m |
11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: GARFIBRES 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 27.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GARFIBRES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 36.6x |
공정 PE 비율 | 33.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GARFIBRES 36.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹831.05 | ₹951.00 +14.4% | 7.8% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹647.56 | ₹747.70 +15.5% | 5.7% | ₹790.00 | ₹705.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹659.30 | ₹732.70 +11.1% | 3.7% | ₹760.00 | ₹705.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹702.52 | ₹732.70 +4.3% | 3.7% | ₹760.00 | ₹705.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹691.79 | ₹732.70 +5.9% | 3.7% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹801.35 | 2 |
Jan ’25 | ₹670.79 | ₹727.70 +8.5% | 3.1% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹928.99 | 2 |
Dec ’24 | ₹670.58 | ₹727.70 +8.5% | 3.1% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹930.64 | 2 |
Nov ’24 | ₹639.50 | ₹732.70 +14.6% | 3.7% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹802.95 | 2 |
Oct ’24 | ₹635.06 | ₹732.70 +15.4% | 3.7% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹809.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/02/05 06:51 |
장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Garware Technical Fibres Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Karan Khanna | Ambit Capital |
Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |