Welspun Living 가치 평가
514162 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 514162 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 514162 ( ₹155.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹81.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 514162 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
514162 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 514162 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 514162 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | ₹7.09b |
| 시가총액 | ₹149.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 514162 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 514162은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
514162 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.1x | n/a | US$447.42m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.05m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.5x | n/a | US$22.01m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$18.11m |
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 514162 은 Price-To-Earnings 21 Indian Luxury 업계 평균( 28.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
514162 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 42.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 514162 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹155.40 | ₹194.57 +25.2% | 6.3% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹152.65 | ₹195.25 +27.9% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹155.30 | ₹195.25 +25.7% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹175.00 | ₹202.00 +15.4% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹193.10 | ₹202.00 +4.6% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹186.95 | ₹202.00 +8.1% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹154.80 | ₹186.75 +20.6% | 11.5% | ₹223.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹136.40 | ₹185.71 +36.2% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹149.90 | ₹185.71 +23.9% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹154.65 | ₹190.83 +23.4% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹155.50 | ₹190.83 +22.7% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹163.65 | ₹185.00 +13.0% | 7.4% | ₹214.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹145.75 | ₹163.83 +12.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹156.90 | ₹163.83 +4.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | ₹152.65 | 6 |
| Nov ’24 | ₹151.95 | ₹159.17 +4.7% | 12.3% | ₹185.00 | ₹123.00 | ₹155.30 | 6 |
| Oct ’24 | ₹121.40 | ₹125.40 +3.3% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹175.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₹123.60 | ₹125.40 +1.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹193.10 | 5 |
| Aug ’24 | ₹114.55 | ₹125.40 +9.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹186.95 | 5 |
| Jul ’24 | ₹92.57 | ₹101.50 +9.6% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹154.80 | 4 |
| Jun ’24 | ₹96.21 | ₹101.50 +5.5% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹136.40 | 4 |
| May ’24 | ₹87.64 | ₹101.50 +15.8% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹149.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹63.71 | ₹77.33 +21.4% | 8.9% | ₹87.00 | ₹72.00 | ₹154.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹68.51 | ₹75.40 +10.1% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹155.50 | 5 |
| Feb ’24 | ₹64.45 | ₹75.40 +17.0% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹163.65 | 5 |
| Jan ’24 | ₹77.10 | ₹77.00 -0.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹145.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.10 | ₹77.00 -5.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹156.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 08:21 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Welspun Living Limited 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Archit Joshi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |