Garware Technical Fibres Limited

BSE:509557 주식 리포트

시가총액: ₹74.5b

Garware Technical Fibres 가치 평가

509557이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 509557의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹249.97
Fair Value
200.1% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 509557 ( ₹750.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹249.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 509557 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

509557의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 509557는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 509557의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 509557의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
509557의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.3x
이익₹2.38b
시가총액₹74.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

509557의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 509557의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60.5x
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle
175.5x55.32%₹73.0b
500101 Arvind
20.5x23.06%₹75.5b
514162 Welspun Living
20.6x20.53%₹111.7b
521016 Indo Count Industries
25.4x25.42%₹52.2b
509557 Garware Technical Fibres
31.3x15.68%₹74.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 509557은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

509557의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
521034 Soma Textiles & Industries
3.2xn/aUS$25.70m
507872 Ashnoor Textile Mills
4.6xn/aUS$8.26m
PARAMOUNT Paramount Dye Tec
4.6xn/aUS$4.12m
MFML Mahalaxmi Fabric Mills
2.9xn/aUS$3.42m
509557 31.3x업계 평균 23.4xNo. of Companies50PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 509557 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(23.4x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

509557의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

509557 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 509557 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.2x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 509557에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹750.10
₹965.00
+28.65%
1.55%₹980.00₹950.00n/a2
Oct ’26₹772.35
₹975.00
+26.24%
2.56%₹1,000.00₹950.00n/a2
Sep ’26₹764.20
₹985.00
+28.89%
3.55%₹1,020.00₹950.00n/a2
Aug ’26₹894.80
₹959.00
+7.17%
7.39%₹1,050.00₹877.00n/a3
Jul ’26₹922.50
₹950.67
+3.05%
6.36%₹1,025.00₹877.00n/a3
Jun ’26₹860.45
₹950.67
+10.48%
6.36%₹1,025.00₹877.00n/a3
May ’26₹862.90
₹959.00
+11.14%
7.39%₹1,050.00₹877.00n/a3
Apr ’26₹853.40
₹959.00
+12.37%
7.39%₹1,050.00₹877.00n/a3
Mar ’26₹758.20
₹959.00
+26.48%
7.39%₹1,050.00₹877.00n/a3
Feb ’26₹800.35
₹951.00
+18.82%
7.78%₹1,025.00₹877.00n/a2
May ’25₹647.16
₹747.70
+15.54%
5.66%₹790.00₹705.40₹862.902
Apr ’25₹659.12
₹732.70
+11.16%
3.73%₹760.00₹705.40₹853.402
Mar ’25₹702.33
₹732.70
+4.32%
3.73%₹760.00₹705.40₹758.202
Feb ’25₹691.88
₹732.70
+5.90%
3.73%₹760.00₹705.40₹800.352
Jan ’25₹671.76
₹727.70
+8.33%
3.06%₹750.00₹705.40₹929.072
Dec ’24₹671.66
₹727.70
+8.34%
3.06%₹750.00₹705.40₹927.012
Nov ’24₹638.88
₹732.70
+14.69%
3.73%₹760.00₹705.40₹805.792
Oct ’24₹635.72
₹732.70
+15.26%
3.73%₹760.00₹705.40₹808.242
₹965
Fair Value
22.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 04:22
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Garware Technical Fibres Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited