Garware Technical Fibres 가치 평가
509557이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 509557의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 509557 ( ₹750.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹249.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 509557 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
509557의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 509557는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
509557의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 31.3x |
이익 | ₹2.38b |
시가총액 | ₹74.46b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 4.7x |
기업가치/EBITDA | 23.8x |
PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
509557의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
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동종 평균 | 60.5x | ||
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle | 175.5x | 55.32% | ₹73.0b |
500101 Arvind | 20.5x | 23.06% | ₹75.5b |
514162 Welspun Living | 20.6x | 20.53% | ₹111.7b |
521016 Indo Count Industries | 25.4x | 25.42% | ₹52.2b |
509557 Garware Technical Fibres | 31.3x | 15.68% | ₹74.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 509557은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
509557의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 509557 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(23.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
509557의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 31.3x |
공정 PE 비율 | 33.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 509557 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | ₹750.10 | ₹965.00 +28.65% | 1.55% | ₹980.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Oct ’26 | ₹772.35 | ₹975.00 +26.24% | 2.56% | ₹1,000.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Sep ’26 | ₹764.20 | ₹985.00 +28.89% | 3.55% | ₹1,020.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Aug ’26 | ₹894.80 | ₹959.00 +7.17% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
Jul ’26 | ₹922.50 | ₹950.67 +3.05% | 6.36% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
Jun ’26 | ₹860.45 | ₹950.67 +10.48% | 6.36% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
May ’26 | ₹862.90 | ₹959.00 +11.14% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
Apr ’26 | ₹853.40 | ₹959.00 +12.37% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
Mar ’26 | ₹758.20 | ₹959.00 +26.48% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
Feb ’26 | ₹800.35 | ₹951.00 +18.82% | 7.78% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹647.16 | ₹747.70 +15.54% | 5.66% | ₹790.00 | ₹705.40 | ₹862.90 | 2 |
Apr ’25 | ₹659.12 | ₹732.70 +11.16% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹853.40 | 2 |
Mar ’25 | ₹702.33 | ₹732.70 +4.32% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹758.20 | 2 |
Feb ’25 | ₹691.88 | ₹732.70 +5.90% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹800.35 | 2 |
Jan ’25 | ₹671.76 | ₹727.70 +8.33% | 3.06% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹929.07 | 2 |
Dec ’24 | ₹671.66 | ₹727.70 +8.34% | 3.06% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹927.01 | 2 |
Nov ’24 | ₹638.88 | ₹732.70 +14.69% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹805.79 | 2 |
Oct ’24 | ₹635.72 | ₹732.70 +15.26% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹808.24 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/08 04:22 |
종가 | 2025/10/08 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Garware Technical Fibres Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Karan Khanna | Ambit Capital |
Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |