Arvind 가치 평가
500101이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500101의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500101 ( ₹300.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹276 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500101 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500101의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500101는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500101의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.4x |
| 이익 | ₹3.67b |
| 시가총액 | ₹78.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500101의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 59.2x | ||
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle | 170.5x | 55.32% | ₹70.9b |
509557 Garware Technical Fibres | 31.7x | 15.64% | ₹75.4b |
502986 Vardhman Textiles | 13.8x | 13.01% | ₹117.9b |
514162 Welspun Living | 20.8x | 20.53% | ₹112.8b |
500101 Arvind | 21.4x | 23.06% | ₹78.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500101은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500101의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 500101 은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 Indian Luxury 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500101의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.4x |
| 공정 PE 비율 | 38.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500101 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹300.50 | ₹406.80 +35.37% | 9.87% | ₹441.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹285.60 | ₹401.60 +40.62% | 9.88% | ₹441.00 | ₹330.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹314.50 | ₹426.20 +35.52% | 5.09% | ₹453.00 | ₹395.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹351.60 | ₹448.50 +27.56% | 2.84% | ₹470.00 | ₹438.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹358.25 | ₹451.60 +26.06% | 2.88% | ₹470.00 | ₹438.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹362.90 | ₹451.20 +24.33% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹318.00 | ₹451.20 +41.89% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹339.55 | ₹451.20 +32.88% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹353.15 | ₹451.20 +27.76% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹413.40 | ₹474.25 +14.72% | 7.35% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹378.50 | ₹472.40 +24.81% | 6.65% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹372.60 | ₹472.40 +26.78% | 6.65% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹359.85 | ₹462.80 +28.61% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | ₹296.95 | 5 |
| Sep ’25 | ₹401.70 | ₹462.80 +15.21% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | ₹285.60 | 5 |
| Aug ’25 | ₹378.40 | ₹462.80 +22.30% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | ₹314.50 | 5 |
| Jul ’25 | ₹377.95 | ₹456.20 +20.70% | 10.16% | ₹500.00 | ₹375.00 | ₹351.60 | 5 |
| Jun ’25 | ₹378.65 | ₹449.00 +18.58% | 9.59% | ₹500.00 | ₹375.00 | ₹358.25 | 5 |
| May ’25 | ₹315.10 | ₹409.20 +29.86% | 13.37% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹362.90 | 5 |
| Apr ’25 | ₹274.70 | ₹409.20 +48.96% | 13.37% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹318.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₹279.60 | ₹411.40 +47.14% | 13.48% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹339.55 | 5 |
| Feb ’25 | ₹307.05 | ₹394.80 +28.58% | 14.76% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹353.15 | 5 |
| Jan ’25 | ₹252.15 | ₹273.50 +8.47% | 20.18% | ₹352.00 | ₹215.00 | ₹413.40 | 6 |
| Dec ’24 | ₹223.80 | ₹238.20 +6.43% | 6.17% | ₹257.00 | ₹215.00 | ₹378.50 | 5 |
| Nov ’24 | ₹189.15 | ₹221.40 +17.05% | 18.18% | ₹257.00 | ₹146.00 | ₹372.60 | 5 |
| Oct ’24 | ₹173.65 | ₹149.00 -14.20% | 3.33% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹359.85 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 03:30 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arvind Limited는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |