Quess 가치 평가
539978 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 539978 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539978 ( ₹691 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹966.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539978 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
539978 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 539978 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539978 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 수익 | ₹3.54b |
| 시가총액 | ₹102.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 539978 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.9x | ||
TEAMLEASE TeamLease Services | 47.4x | 28.1% | ₹49.2b |
VINSYS Vinsys IT Services India | 22.1x | n/a | ₹5.7b |
DYNAMIC Dynamic Services & Security | 44.9x | n/a | ₹5.1b |
SPECTSTM Spectrum Talent Management | 37.3x | n/a | ₹4.6b |
539978 Quess | 29x | 23.1% | ₹102.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539978은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
539978 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 3.1x | n/a | US$1.73m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539978 은 Price-To-Earnings 29 Indian Professional Services 업계 평균( 37.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
539978 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 40.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539978 은 예상 29 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹691.00 | ₹806.86 +16.8% | 12.4% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹704.80 | ₹799.67 +13.5% | 13.3% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹732.25 | ₹799.67 +9.2% | 13.3% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹772.60 | ₹820.67 +6.2% | 19.3% | ₹1,100.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹781.25 | ₹782.33 +0.1% | 13.4% | ₹872.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹706.35 | ₹733.83 +3.9% | 19.2% | ₹872.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹634.45 | ₹663.33 +4.6% | 14.5% | ₹789.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹567.00 | ₹663.33 +17.0% | 14.5% | ₹789.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹624.20 | ₹608.33 -2.5% | 17.0% | ₹789.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹520.65 | ₹571.83 +9.8% | 11.4% | ₹650.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹507.95 | ₹570.17 +12.2% | 11.1% | ₹640.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹506.55 | ₹534.33 +5.5% | 9.5% | ₹620.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹518.95 | ₹516.00 -0.6% | 11.2% | ₹620.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹493.25 | ₹499.33 +1.2% | 7.1% | ₹535.00 | ₹450.00 | ₹704.80 | 6 |
| Nov ’24 | ₹420.20 | ₹474.67 +13.0% | 10.5% | ₹521.00 | ₹400.00 | ₹732.25 | 6 |
| Oct ’24 | ₹418.70 | ₹481.33 +15.0% | 8.6% | ₹521.00 | ₹420.00 | ₹772.60 | 6 |
| Sep ’24 | ₹427.60 | ₹484.20 +13.2% | 9.2% | ₹521.00 | ₹420.00 | ₹781.25 | 5 |
| Aug ’24 | ₹427.10 | ₹478.20 +12.0% | 11.3% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹706.35 | 5 |
| Jul ’24 | ₹449.80 | ₹472.20 +5.0% | 12.6% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹634.45 | 5 |
| Jun ’24 | ₹413.00 | ₹472.20 +14.3% | 12.6% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹567.00 | 5 |
| May ’24 | ₹362.70 | ₹517.00 +42.5% | 23.1% | ₹720.00 | ₹385.00 | ₹624.20 | 5 |
| Apr ’24 | ₹369.80 | ₹513.00 +38.7% | 24.0% | ₹720.00 | ₹385.00 | ₹520.65 | 5 |
| Mar ’24 | ₹347.60 | ₹562.50 +61.8% | 28.0% | ₹810.00 | ₹385.00 | ₹507.95 | 6 |
| Feb ’24 | ₹363.15 | ₹685.00 +88.6% | 20.7% | ₹820.00 | ₹480.00 | ₹506.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹413.40 | ₹730.00 +76.6% | 14.8% | ₹820.00 | ₹500.00 | ₹518.95 | 6 |
| Dec ’23 | ₹442.20 | ₹730.00 +65.1% | 14.8% | ₹820.00 | ₹500.00 | ₹493.25 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 12:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Quess Corp Limited 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sudheer Guntupalli | Ambit Capital |
| Soumitra Chatterjee | Avendus Spark |
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |